资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139542.48 97.46%
银行存款和结算备付金 2775.12 1.94%
其他资产 855.16 0.60%
资产总值:143172.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23津南城投MTN001 50.00 5243.75 4.34%
23甘肃铁投MTN001 50.00 5096.99 4.22%
25国开01 50.00 5035.38 4.16%
20河北银行永续债 40.00 4173.35 3.45%
葛洲YK03 30.00 3070.49 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44688.42 36.96%
金融债券 16699.08 13.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%