资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109221.48 98.26%
银行存款和结算备付金 1887.70 1.70%
其他资产 41.55 0.04%
资产总值:111150.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23甘肃铁投MTN001 50.00 5121.69 5.56%
25进出06 40.00 4022.46 4.36%
华阳YK01 35.00 3569.91 3.87%
21中国银行二级03 30.00 3061.89 3.32%
24桂交投MTN011A 30.00 3045.79 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36937.54 40.08%
金融债券 21898.45 23.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%