财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
571.66 |
257.37 |
1808.02 |
325.60 |
1262.49 |
| 本期利润(万元) |
748.64 |
379.55 |
2368.99 |
507.75 |
1475.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5211.66 |
0.00 |
4939.71 |
0.00 |
8796.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79538.71 |
81871.91 |
83694.63 |
109399.78 |
160239.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
8.25 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
6.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
629.00 |
438.54 |
9584.41 |
8437.85 |
8140.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
110106.54 |
109221.48 |
247146.50 |
586884.52 |
1304028.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110106.54 |
109221.48 |
247146.50 |
586884.52 |
1304028.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.62 |
25.25 |
54.98 |
150.72 |
279.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
8.42 |
18.33 |
50.24 |
93.28 |
| 资产总计(万元) |
112470.23 |
111150.73 |
261156.78 |
600853.70 |
1327083.54 |
| 负债合计(万元) |
22021.87 |
18996.02 |
57529.34 |
49160.95 |
263320.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
90448.36 |
92154.70 |
203627.44 |
551692.75 |
1063762.78 |
| 未分配利润(万元) |
6925.87 |
6247.56 |
12388.40 |
30167.22 |
49510.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.09 |
34.21 |
121.68 |
80.69 |
32.50 |
| 投资收益(万元) |
3775.89 |
2579.51 |
21806.45 |
10926.97 |
6562.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
660.69 |
282.37 |
-1296.87 |
-81.08 |
124.68 |
| 其它收入(万元) |
19.42 |
15.99 |
171.83 |
76.30 |
24.16 |
| 收入合计(万元) |
4500.09 |
2912.08 |
20803.08 |
11002.89 |
6743.49 |
| 管理人报酬(万元) |
677.26 |
475.95 |
2222.25 |
934.42 |
528.34 |
| 托管费(万元) |
225.75 |
158.65 |
740.75 |
311.47 |
176.11 |
| 其它费用(万元) |
36.00 |
18.37 |
37.51 |
18.44 |
33.39 |
| 费用合计(万元) |
1766.70 |
1196.35 |
5861.15 |
2598.03 |
1743.12 |
| 利润总额(万元) |
2733.39 |
1715.73 |
14941.93 |
8404.86 |
5000.37 |
| 净利润(万元) |
2733.39 |
1715.73 |
14941.93 |
8404.86 |
5000.37 |
