资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 852812.38 99.40%
银行存款和结算备付金 1326.04 0.15%
其他资产 3801.01 0.44%
资产总值:857939.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD289 200.00 19917.99 2.78%
25工商银行CD190 200.00 19957.03 2.78%
25中国银行CD026 200.00 19944.62 2.78%
21国开08 180.00 18396.71 2.57%
25国开11 180.00 18162.92 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 234130.70 32.65%
金融债券 147898.58 20.62%
国家债券 3825.17 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%