资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415552.65 99.28%
银行存款和结算备付金 3.98 0.00%
其他资产 3020.31 0.72%
资产总值:418576.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD216 150.00 14872.05 3.30%
21国开08 100.00 10176.61 2.26%
25国开11 101.00 10148.26 2.25%
25农业银行CD349 100.00 9913.55 2.20%
25农业银行CD258 100.00 9902.40 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 107892.34 23.92%
金融债券 91170.36 20.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%