资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1591149.23 99.23%
银行存款和结算备付金 725.21 0.05%
其他资产 11589.55 0.72%
资产总值:1603463.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 220.00 22057.81 1.35%
26国开06 220.00 22067.07 1.35%
26农发01 210.00 21241.79 1.30%
25华润控股MTN003A 210.00 21211.52 1.29%
26农业银行CD167 200.00 19779.13 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 350715.75 21.40%
金融债券 208437.66 12.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%