资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1336071.31 98.90%
银行存款和结算备付金 11015.05 0.82%
其他资产 3815.71 0.28%
资产总值:1350902.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 210.00 21270.18 1.61%
25华润控股MTN003A 210.00 21097.46 1.60%
26农发01 210.00 21172.89 1.60%
21国开08 180.00 18464.31 1.40%
26交通银行CD069 180.00 17882.35 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 333212.66 25.23%
金融债券 183894.93 13.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%