天弘通享债券发起A(017024)_财务情况

天弘通享债券发起A017024TIANHONG TONGXIANG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9031.29	3564.26	1349.40	268.34	890.25
本期利润(万元)	10770.82	4311.00	995.94	166.65	515.52
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.53	0.00	0.97	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	25691.59	0.00	6171.46	0.00	895.04
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	970091.35	688387.19	450590.51	97036.93	96870.37
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	0.95	0.00	0.49
累计净值增长率(%)	5.90	0.00	4.26	0.00	3.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	10651.67	3.98	92.72	1.12	499.22
交易性金融资产(万元)	1336885.99	415552.65	89130.44	132648.86	113253.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1336071.31	415552.65	89130.44	132648.86	113253.57
应付管理人报酬(万元)	206.31	25.15	26.23	28.34	27.93
应付托管费(万元)	51.58	12.57	8.74	9.45	9.31
资产总计(万元)	1374322.56	451056.31	97424.07	132649.98	113752.79
负债合计(万元)	53395.82	70.26	49.10	22673.00	47.17
所有者权益合计(万元)	1320926.75	450986.05	97374.96	109976.98	113705.63
未分配利润(万元)	37921.64	6175.65	898.39	3495.76	2229.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	86.88	42.14	9.63	5.36	33.92
投资收益(万元)	1762.19	1125.41	2883.28	1347.73	2236.51
公允价值变动收益(万元)	-355.14	-376.50	583.67	416.20	-307.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1493.93	791.05	3476.58	1769.29	1962.71
管理人报酬(万元)	289.35	160.23	339.95	168.58	211.07
托管费(万元)	103.95	53.41	113.32	56.19	70.36
其它费用(万元)	26.29	12.80	24.97	10.81	22.45
费用合计(万元)	493.84	273.34	634.46	340.45	654.34
利润总额(万元)	1000.09	517.71	2842.12	1428.84	1308.37
净利润(万元)	1000.09	517.71	2842.12	1428.84	1308.37

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