天弘稳健回报债券发起A(017149)_资产配置

天弘稳健回报债券发起A017149TIANHONG ROBUST RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4886.06	9.32%
债券	43443.23	82.87%
银行存款和结算备付金	3957.42	7.55%
其他资产	133.73	0.26%

资产总值：52420.44万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	35.00	3527.97	9.10%
24农行二级资本债01A	20.00	2079.74	5.37%
24中行二级资本债01A	20.00	2081.28	5.37%
24物产中大MTN002	20.00	2059.38	5.31%
25DJYK02	20.00	2045.94	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24103.80	62.19%
国家债券	5679.85	14.65%
金融债券	5379.39	13.88%
可转债	8.17	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	8.65	671.66	1.73%
寒武纪	688256	0.28	453.77	1.17%
渝农商行	601077	73.50	449.08	1.16%
华泰证券	601688	21.69	447.25	1.15%
澜起科技	688008	1.42	439.38	1.13%
中芯国际	688981	2.05	325.15	0.84%
江苏银行	600919	26.55	286.21	0.74%
芯原股份	688521	0.71	263.66	0.68%
工业富联	601138	3.31	238.82	0.62%
华虹宏力	688347	0.63	213.28	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.15%
金融业	0.14	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.01%
信息技术	0.07	1.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	48.66	482.22	0.73%
华泰证券	601688	21.90	389.82	0.59%
招商蛇口	001979	37.83	318.15	0.48%
温氏股份	300498	16.83	279.71	0.42%
中航沈飞	600760	5.33	261.70	0.40%
紫金黄金国际	02259	1.62	249.03	0.38%
南京银行	601009	21.52	245.11	0.37%
北新建材	000786	8.68	226.37	0.34%
华虹宏力	01347	3.00	205.68	0.31%
中国平安	601318	3.63	206.11	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.67%
金融业	0.14	2.07%
采矿业	0.07	1.01%
农、林、牧、渔业	0.04	0.64%
工业	0.04	0.55%
房地产业	0.03	0.48%
非日常生活消费品	0.03	0.42%
基础材料	0.03	0.38%
信息技术	0.02	0.31%
公用事业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	23.97	826.25	1.02%
腾讯控股	00700	1.27	688.41	0.85%
宁德时代	300750	1.31	481.11	0.60%
云铝股份	000807	14.16	465.01	0.58%
上海银行	601229	46.74	472.07	0.58%
南京银行	601009	35.88	410.11	0.51%
华泰证券	601688	17.42	410.94	0.51%
华润置地	01109	16.60	407.82	0.50%
阿里巴巴-W	09988	3.13	403.32	0.50%
海光信息	688041	1.62	364.58	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	5.79%
金融业	0.17	2.16%
采矿业	0.13	1.56%
电信服务	0.09	1.11%
非日常生活消费品	0.08	0.94%
地产业	0.07	0.89%
工业	0.04	0.47%
能源	0.04	0.45%
基础材料	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	8.98	1451.15	1.33%
腾讯控股	00700	1.83	1109.16	1.02%
紫金矿业	601899	21.80	641.79	0.59%
紫金矿业	02899	20.40	607.17	0.56%
建发股份	600153	58.52	600.42	0.55%
招商蛇口	001979	58.82	598.20	0.55%
江苏银行	600919	55.81	559.77	0.51%
绿城服务	02869	109.60	501.31	0.46%
华润置地	01109	17.70	490.93	0.45%
华泰证券	601688	22.69	493.96	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.47%
金融业	0.21	1.92%
非日常生活消费品	0.16	1.50%
房地产业	0.14	1.29%
基础材料	0.14	1.28%
电信服务	0.14	1.24%
地产业	0.10	0.91%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.06	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%

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