天弘稳健回报债券发起A(017149)_资产配置

天弘稳健回报债券发起A017149TIANHONG ROBUST RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7872.33	9.35%
债券	73800.78	87.63%
银行存款和结算备付金	1980.10	2.35%
其他资产	567.72	0.67%

资产总值：84220.93万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3991.44	6.04%
25陆金开MTN001	30.00	3017.29	4.56%
25国债13	22.60	2281.49	3.45%
23中行二级资本债03A	20.00	2115.06	3.20%
24中行二级资本债01A	20.00	2065.79	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37329.81	56.45%
金融债券	10566.62	15.98%
国家债券	7204.40	10.90%
可转债	281.28	0.43%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	48.66	482.22	0.73%
华泰证券	601688	21.90	389.82	0.59%
招商蛇口	001979	37.83	318.15	0.48%
温氏股份	300498	16.83	279.71	0.42%
中航沈飞	600760	5.33	261.70	0.40%
紫金黄金国际	02259	1.62	249.03	0.38%
南京银行	601009	21.52	245.11	0.37%
北新建材	000786	8.68	226.37	0.34%
华虹半导体	01347	3.00	205.68	0.31%
中国平安	601318	3.63	206.11	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.67%
金融业	0.14	2.07%
采矿业	0.07	1.01%
农、林、牧、渔业	0.04	0.64%
工业	0.04	0.55%
房地产业	0.03	0.48%
非日常生活消费品	0.03	0.42%
基础材料	0.03	0.38%
信息技术	0.02	0.31%
公用事业	0.02	0.30%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	23.97	826.25	1.02%
腾讯控股	00700	1.27	688.41	0.85%
宁德时代	300750	1.31	481.11	0.60%
上海银行	601229	46.74	472.07	0.58%
云铝股份	000807	14.16	465.01	0.58%
华泰证券	601688	17.42	410.94	0.51%
南京银行	601009	35.88	410.11	0.51%
华润置地	01109	16.60	407.82	0.50%
阿里巴巴-W	09988	3.13	403.32	0.50%
海光信息	688041	1.62	364.58	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	5.79%
金融业	0.17	2.16%
采矿业	0.13	1.56%
电信服务	0.09	1.11%
非日常生活消费品	0.08	0.94%
地产业	0.07	0.89%
工业	0.04	0.47%
能源	0.04	0.45%
基础材料	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	8.98	1451.15	1.33%
腾讯控股	00700	1.83	1109.16	1.02%
紫金矿业	601899	21.80	641.79	0.59%
紫金矿业	02899	20.40	607.17	0.56%
招商蛇口	001979	58.82	598.20	0.55%
建发股份	600153	58.52	600.42	0.55%
江苏银行	600919	55.81	559.77	0.51%
绿城服务	02869	109.60	501.31	0.46%
华润置地	01109	17.70	490.93	0.45%
华泰证券	601688	22.69	493.96	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.47%
金融业	0.21	1.92%
非日常生活消费品	0.16	1.50%
房地产业	0.14	1.29%
基础材料	0.14	1.28%
电信服务	0.14	1.24%
地产业	0.10	0.91%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.06	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	31.26	433.89	1.03%
腾讯控股	00700	0.78	358.90	0.85%
紫金矿业	601899	17.30	337.35	0.80%
江苏银行	600919	25.27	301.72	0.72%
华泰证券	601688	16.03	285.49	0.68%
南方航空	600029	37.85	223.31	0.53%
山推股份	000680	23.38	209.72	0.50%
中国平安	601318	3.41	189.19	0.45%
阿里巴巴-W	09988	1.61	161.21	0.38%
宁波银行	002142	5.50	150.48	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	3.51%
制造业	0.07	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
非日常生活消费品	0.05	1.14%
电信服务	0.04	0.85%
采矿业	0.03	0.80%
工业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.26%
基础材料	0.01	0.24%
日常消费品	0.01	0.24%

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