财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.67 |
196.20 |
546.60 |
297.00 |
48.24 |
| 本期利润(万元) |
260.77 |
-51.30 |
480.78 |
504.65 |
58.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1256.25 |
0.00 |
1922.75 |
0.00 |
564.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14884.61 |
20420.17 |
23639.04 |
28595.87 |
9049.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
11.23 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
7.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2353.55 |
1249.91 |
338.01 |
3.16 |
4.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
48329.29 |
98621.06 |
52435.60 |
3562.17 |
3665.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4886.06 |
11757.28 |
4354.22 |
330.17 |
417.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
43443.23 |
86863.77 |
48081.39 |
3232.00 |
3248.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.79 |
23.39 |
15.58 |
0.92 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
7.80 |
5.19 |
0.31 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
52598.84 |
106696.76 |
58666.47 |
3700.05 |
3748.82 |
| 负债合计(万元) |
13839.28 |
25936.04 |
16570.29 |
6.81 |
664.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
38759.56 |
80760.72 |
42096.18 |
3693.24 |
3084.32 |
| 未分配利润(万元) |
3851.49 |
6880.33 |
2853.69 |
217.85 |
120.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.97 |
5.12 |
1.80 |
0.90 |
22.78 |
| 投资收益(万元) |
2463.73 |
378.31 |
161.29 |
95.14 |
118.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.20 |
137.55 |
62.79 |
50.15 |
-8.05 |
| 其它收入(万元) |
7.89 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2419.39 |
522.25 |
225.89 |
146.18 |
133.69 |
| 管理人报酬(万元) |
178.73 |
42.65 |
10.01 |
5.52 |
23.02 |
| 托管费(万元) |
59.58 |
14.22 |
3.34 |
1.84 |
7.67 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
3.65 |
5.39 |
4.69 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
432.85 |
99.07 |
35.08 |
23.64 |
80.32 |
| 利润总额(万元) |
1986.54 |
423.18 |
190.81 |
122.54 |
53.37 |
| 净利润(万元) |
1986.54 |
423.18 |
190.81 |
122.54 |
53.37 |
