资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5802.57 10.77%
债券 40611.99 75.40%
银行存款和结算备付金 25.31 0.05%
其他资产 7420.85 13.78%
资产总值:53860.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 50.00 5004.50 10.37%
25国债17 35.10 3546.90 7.35%
25国债24 34.00 3418.32 7.08%
26国债01 33.30 3338.79 6.92%
25国债13 32.50 3280.91 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28512.14 59.08%
企业债 5020.35 10.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.55 573.61 1.19%
招商证券 600999 28.44 439.11 0.91%
麦格米特 002851 3.80 369.36 0.77%
兆龙互连 300913 7.62 360.65 0.75%
江淮汽车 600418 7.54 348.35 0.72%
东方财富 300059 18.15 342.85 0.71%
光华科技 002741 18.97 338.99 0.70%
大金重工 002487 4.68 326.20 0.68%
德赛西威 002920 3.11 323.07 0.67%
腾讯控股 00700 0.71 303.42 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.71%
金融业 0.14 2.97%
信息技术 0.08 1.71%
采矿业 0.05 1.01%
电信服务 0.03 0.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.29 156.90 1.54%
阿里巴巴-W 09988 1.07 138.01 1.35%
中国银河 601881 4.05 63.67 0.62%
汇丰控股 00005 0.44 48.64 0.48%
TMH 00005 0.44 48.64 0.48%
洛阳钼业 603993 1.88 37.60 0.37%
中国人保 601319 4.16 37.23 0.36%
神农集团 605296 1.23 36.06 0.35%
长江证券 000783 4.39 35.78 0.35%
申万宏源 000166 6.52 34.36 0.34%
伯特利 603596 0.65 33.33 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 3.15%
制造业 0.02 2.13%
电信服务 0.02 1.54%
消费者非必需品 0.01 1.35%
采矿业 0.01 0.99%
金融 0.00 0.48%
农、林、牧、渔业 0.00 0.35%