资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11787.43 16.40%
债券 58988.63 82.07%
银行存款和结算备付金 60.26 0.08%
其他资产 1041.81 1.45%
资产总值:71878.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 142.00 14369.32 19.63%
26国债08 50.00 5033.82 6.88%
26国债01 30.50 3069.77 4.19%
26国债11 30.00 3001.43 4.10%
26国债04 21.00 2113.77 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34853.65 47.62%
企业债 20054.62 27.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科翔股份 300903 8.44 855.06 1.17%
杰华特 688141 5.45 836.36 1.14%
科顺股份 300737 88.69 582.69 0.80%
招商证券 600999 27.52 580.67 0.79%
东山精密 002384 2.18 571.92 0.78%
光华科技 002741 14.58 521.09 0.71%
长飞光纤光缆 06869 2.35 521.30 0.71%
京东方A 000725 57.58 499.79 0.68%
罗博特科 300757 0.77 476.63 0.65%
东方财富 300059 20.82 424.31 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 9.60%
金融业 0.19 2.55%
信息技术 0.08 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.14%
工业 0.04 0.56%
采矿业 0.03 0.47%
电信服务 0.03 0.36%
批发和零售业 0.02 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.55 573.61 1.19%
招商证券 600999 28.44 439.11 0.91%
麦格米特 002851 3.80 369.36 0.77%
兆龙互连 300913 7.62 360.65 0.75%
江淮汽车 600418 7.54 348.35 0.72%
东方财富 300059 18.15 342.85 0.71%
光华科技 002741 18.97 338.99 0.70%
大金重工 002487 4.68 326.20 0.68%
德赛西威 002920 3.11 323.07 0.67%
腾讯控股 00700 0.71 303.42 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.71%
金融业 0.14 2.97%
信息技术 0.08 1.71%
采矿业 0.05 1.01%
电信服务 0.03 0.63%