资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10091.24 18.21%
债券 45255.23 81.65%
银行存款和结算备付金 23.00 0.04%
其他资产 59.58 0.11%
资产总值:55429.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债08 133.00 13454.88 24.48%
延长KY27 20.00 2040.04 3.71%
东方YZ01 20.00 2031.66 3.70%
26深港01 20.00 2019.36 3.67%
26甬交02 20.00 2019.92 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22826.75 41.53%
企业债 19385.82 35.27%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科翔股份 300903 10.67 984.73 1.79%
杰华特 688141 8.07 767.02 1.40%
中际旭创 300308 0.66 533.57 0.97%
罗博特科 300757 0.94 501.49 0.91%
招商证券 600999 27.52 469.77 0.85%
长飞光纤光缆 06869 2.85 411.26 0.75%
天孚通信 300394 1.51 393.24 0.72%
源杰科技 688498 0.25 395.83 0.72%
东方财富 300059 20.82 370.39 0.67%
光华科技 002741 14.58 363.19 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 9.77%
金融业 0.17 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.40%
信息技术 0.08 1.39%
采矿业 0.07 1.24%
批发和零售业 0.03 0.52%
工业 0.03 0.51%
电信服务 0.03 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科翔股份 300903 8.44 855.06 1.17%
杰华特 688141 5.45 836.36 1.14%
科顺股份 300737 88.69 582.69 0.80%
招商证券 600999 27.52 580.67 0.79%
东山精密 002384 2.18 571.92 0.78%
光华科技 002741 14.58 521.09 0.71%
长飞光纤光缆 06869 2.35 521.30 0.71%
京东方A 000725 57.58 499.79 0.68%
罗博特科 300757 0.77 476.63 0.65%
东方财富 300059 20.82 424.31 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 9.60%
金融业 0.19 2.55%
信息技术 0.08 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.14%
工业 0.04 0.56%
采矿业 0.03 0.47%
电信服务 0.03 0.36%
批发和零售业 0.02 0.29%