同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF竞赛：DeepSeek V4半路参赛，首日满仓配什么？[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1518 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3848

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.63亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
债券型名次	280	423	257	621	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	9.62	16.82	-	16.83
债券型名次	774	741	316	5132	3186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	1.42	0.74	1.34	1.68
279	南方稳鑫6个月持有债券C	0.43	1.39	0.64	1.14	1.55
280	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
281	同泰恒盛债券C	0.43	1.73	1.47	2.37	2.84
282	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	东兴兴利债券A	0.52	1.74	1.77	2.09	2.19
422	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19
423	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
424	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62
425	东方红收益增强债券A	0.00	1.73	-1.99	0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	前海开源弘丰债券C	0.44	1.61	1.50	3.04	2.51
256	山西证券裕享增强发起式C	0.18	2.69	1.50	1.83	2.67
257	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
258	金元顺安桉盛债券C	0.31	2.51	1.49	2.90	2.81
259	鑫元聚鑫收益增强C	-0.62	2.26	1.49	3.40	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
620	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.16	2.44	1.54
621	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
622	广发恒祥债券C	0.76	1.85	0.98	2.43	2.43
623	广发景秀纯债	0.07	0.58	1.29	2.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89
422	融通增强收益债券C	0.18	1.09	0.00	3.09	2.89
423	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
424	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
425	蜂巢恒利债券A	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.69	-	50.33
773	鹏扬泓利债券C	5.19	10.35	9.60	12.53	29.84
774	同泰恒盛债券A	5.18	9.62	16.82	-	16.83
775	海富通一年定开债券C	5.17	13.53	16.36	-	42.93
776	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.17	5.78	4.72	-14.92	-14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	天弘永利债券B	5.81	9.62	11.50	24.78	173.38
740	天弘永利债券E	5.81	9.62	11.49	24.78	57.76
741	同泰恒盛债券A	5.18	9.62	16.82	-	16.83
742	中海增强收益债券C	5.37	9.62	9.86	14.69	71.17
743	中欧颐利债券C	4.61	9.61	10.34	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
315	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
316	同泰恒盛债券A	5.18	9.62	16.82	-	16.83
317	博时稳定价值债券B	7.47	13.57	16.78	24.52	190.90
318	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.83	9.34	16.75	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5131	易方达富惠纯债债券C	2.09	4.35	8.83	-	10.55
5132	同泰恒盛债券A	5.18	9.62	16.82	-	16.83
5133	同泰恒盛债券C	5.06	9.41	16.40	-	16.41
5134	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.56	3.59	7.32	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	13.18	16.84
3185	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.81	7.62	10.46	16.03	16.84
3186	同泰恒盛债券A	5.18	9.62	16.82	-	16.83
3187	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82
3188	财通多利债券A	2.04	4.26	7.84	16.34	16.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	50.00	5004.50	10.37%
25国债17	35.10	3546.90	7.35%
25国债24	34.00	3418.32	7.08%
26国债01	33.30	3338.79	6.92%
25国债13	32.50	3280.91	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5020.35	10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书更新

基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

查看全文[06-27]
06-27同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-19关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1524	1.1488	1.1504	1.1469	1.1466
累计净值(元)	1.3854	1.3818	1.3834	1.3799	1.3796

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。