同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.3748

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
债券型名次	1606	4847	1086	3945	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	8.41	0.00	-	15.82
债券型名次	901	967	5384	5150	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
1605	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
1606	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
1607	同泰恒盛债券C	0.10	0.00	0.98	0.94	1.95
1608	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4846	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4847	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
4848	同泰恒盛债券C	0.10	0.00	0.98	0.94	1.95
4849	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	上证10年期国债ETF	0.23	0.47	1.02	1.25	1.13
1085	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1086	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
1087	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1088	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.31	0.71	1.00	0.81
3944	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.19	0.51	1.00	0.53
3945	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
3946	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.57	1.00	0.60
3947	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.93	1.77	2.77	1.99
496	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.05	2.47	1.99
497	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
498	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
499	格林聚享增强债券A	0.46	-0.15	0.92	3.25	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	创金合信稳健添利债券A	4.46	12.39	11.66	-	16.60
900	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.46	6.98	10.74	17.71	21.10
901	同泰恒盛债券A	4.46	8.41	0.00	-	15.82
902	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
903	创金合信稳健添利债券C	4.44	12.38	11.79	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	诺安增利债券B	11.36	8.43	2.16	2.68	82.44
966	银华信用双利债券C	4.92	8.43	3.83	5.77	84.44
967	同泰恒盛债券A	4.46	8.41	0.00	-	15.82
968	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64
969	金信民兴债券A	4.44	8.40	10.34	12.82	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.40	2.07
5383	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5384	同泰恒盛债券A	4.46	8.41	0.00	-	15.82
5385	同泰恒盛债券C	4.35	8.21	0.00	-	15.41
5386	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5149	易方达富惠纯债债券C	2.02	4.21	8.89	-	10.41
5150	同泰恒盛债券A	4.46	8.41	0.00	-	15.82
5151	同泰恒盛债券C	4.35	8.21	0.00	-	15.41
5152	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.55	3.54	7.51	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	平安短债I	1.69	3.60	7.16	13.94	15.82
3308	平安惠信3个月定开债C	3.50	6.80	11.87	-	15.82
3309	同泰恒盛债券A	4.46	8.41	0.00	-	15.82
3310	永赢乾益债券	1.88	5.50	10.14	-	15.79
3311	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.45	5.19	9.93	-	15.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债10	16.20	1640.15	16.07%
25国债13	14.50	1458.74	14.29%
25农发23	10.00	1004.88	9.85%
25国开08	10.00	999.52	9.79%
25国开15	10.00	983.31	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2987.71	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1428	1.1412	1.1407	1.1394	1.1387
累计净值(元)	1.3758	1.3742	1.3737	1.3724	1.3717

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