同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.1201 0.0108(0.97%)

累计净值：1.3531

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.62亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
债券型名次	153	5417	5312	5149	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.16	6.93	-	13.62
债券型名次	2135	1929	4025	5151	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
152	浙商汇金兴利增强债券A	0.58	-2.45	-2.12	-2.96	1.48
153	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
154	浙商汇金兴利增强债券C	0.57	-2.49	-2.22	-3.15	1.24
155	大成可转债增强债券	0.56	-5.70	-2.24	-3.75	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64
5416	招商民安增益债券C	-0.11	-4.66	-6.01	-5.06	-3.27
5417	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
5418	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5419	金元顺安沣楹债券	0.59	-4.80	-1.05	0.50	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	万家可转债债券C	0.38	-1.75	-2.73	-3.86	2.64
5311	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68
5312	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
5313	华富安盈一年持有期债券C	0.24	0.25	-2.76	-5.43	-3.64
5314	金元顺安沣泉债券	0.30	-2.79	-2.77	-2.96	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	路博迈护航一年持有债券A	0.30	-1.50	-2.09	-1.38	-0.98
5148	华宝双债增强债券C	0.26	0.81	-2.15	-1.39	3.41
5149	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
5150	创金合信益久9个月持有期债券C	0.01	0.18	-0.94	-1.41	-0.61
5151	国富强化收益债券A	0.16	-2.32	-2.66	-1.41	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	-0.39	-0.23	0.06	0.06
5068	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
5069	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
5070	易米和丰债券A	0.13	-0.76	-0.74	-0.11	0.05
5071	富国稳健添盈债券C	0.09	0.92	-0.95	-1.25	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	天弘添利债券(LOF)C	2.16	34.40	15.11	25.98	86.47
2134	天弘通享债券发起A	2.16	3.74	5.96	-	6.06
2135	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
2136	万家恒C	2.16	3.94	8.88	14.65	66.24
2137	新华纯债添利债券A	2.16	3.69	7.79	12.70	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.77	29.41
1928	上银聚德益一年定开债券	2.21	5.16	10.98	-	21.77
1929	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
1930	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.16	8.41	-	12.36
1931	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.61	5.16	10.87	18.81	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	平安短债C	1.65	3.54	6.93	13.59	30.28
4024	天治鑫祥利率债债券A	1.53	3.65	6.93	-	7.06
4025	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
4026	中融恒泰纯债C	0.76	3.12	6.93	13.55	37.08
4027	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5150	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
5151	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
5152	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
5153	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.27	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华安众享180天持有期中短债C	1.74	3.96	7.79	-	13.62
3815	平安惠隆纯债C	1.11	2.86	5.60	10.60	13.62
3816	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
3817	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
3818	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债01	30.50	3069.77	4.19%
26国债11	30.00	3001.43	4.10%
26国债04	21.00	2113.77	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20054.62	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1093	1.1137	1.1058	1.1182	1.1196
累计净值(元)	1.3423	1.3467	1.3388	1.3512	1.3526

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