同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3379

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.62亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
债券型名次	5222	5321	5246	5167	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
债券型名次	5231	4609	4337	5202	4215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
5221	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5222	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5223	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5224	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5320	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5321	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5322	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5323	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	西部利得稳健双利债券A	-1.47	-3.00	-4.33	-7.34	-5.46
5245	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5246	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5247	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14
5248	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5166	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5167	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5168	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5169	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-1.78	-2.15	-3.24	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
5073	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30
5074	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5075	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.04	-1.99	-4.56	-2.23	-1.32
5076	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
5230	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
5231	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5232	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
5233	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
4608	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4609	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
4610	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42
4611	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
4336	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4337	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
4338	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5201	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
5202	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5203	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
5204	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
4214	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
4215	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
4216	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4217	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债01	30.50	3069.77	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20054.62	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1116	1.1165	1.1151	1.1202	1.1221
累计净值(元)	1.3446	1.3495	1.3481	1.3532	1.3551

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