同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1348 -0.0028(-0.25%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
债券型名次	159	669	1116	711	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	8.73	0.00	-	15.11
债券型名次	918	1141	5359	5145	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	嘉实多盈债券C	0.19	3.25	4.21	5.94	3.24
158	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.59	0.97	0.90	0.57
159	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
160	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
161	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	富国裕利债券C	-0.17	1.34	1.21	2.59	1.40
668	诺安增利债券B	-0.19	1.34	1.93	5.81	1.41
669	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
670	富国宝利增强债券	-0.22	1.33	1.57	5.15	1.37
671	富荣富乾债券C	-0.22	1.33	2.12	1.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1115	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1116	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
1117	德邦景颐债券A	-0.19	0.72	0.91	1.35	0.70
1118	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
710	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
711	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
712	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
713	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
776	海富通纯债债券A	-0.26	1.41	1.87	3.09	1.37
777	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
778	新华丰利债券C	-0.61	1.38	1.29	4.00	1.37
779	新华增怡债券C	-0.62	1.26	1.12	7.69	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85
917	天弘增益回报债券发起式A	4.46	14.98	13.81	18.02	62.19
918	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
919	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
920	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	22.23	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	泓德裕荣纯债债券C	4.37	8.76	11.14	14.33	34.57
1140	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.88	21.39
1141	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
1142	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	23.71	29.13
1143	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.23	8.72	4.85	0.33	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5358	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
5360	同泰恒盛债券C	4.36	8.52	0.00	-	14.73
5361	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5144	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70
5145	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
5146	同泰恒盛债券C	4.36	8.52	0.00	-	14.73
5147	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	民生加银中债3-5年政金债指数	0.63	7.62	12.34	-	15.11
3338	平安季季享3个月持有债券A	1.73	4.86	9.25	-	15.11
3339	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
3340	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
3341	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.15	15.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债10	16.20	1640.15	16.07%
25国债13	14.50	1458.74	14.29%
25农发23	10.00	1004.88	9.85%
25国开08	10.00	999.52	9.79%
25国开15	10.00	983.31	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2987.71	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1376	1.1382	1.1336	1.1348	1.1327
累计净值(元)	1.3706	1.3712	1.3666	1.3678	1.3657

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