同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3831

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.62亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
债券型名次	598	144	5293	639	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.49	11.04	-	16.66
债券型名次	687	1074	1253	5191	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	天弘稳健回报债券发起A	0.14	-0.19	-0.15	0.80	0.48
597	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
598	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
599	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
600	新华鼎利债券A	0.14	0.27	-1.48	0.20	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42
143	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.67	1.06	1.98	2.47
144	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
145	永赢匠心增利债券A	0.10	0.67	-3.94	5.99	6.76
146	长城久悦债券C	-0.33	0.66	-5.67	5.42	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
5292	广发集汇债券C	0.25	0.73	-2.92	3.63	3.68
5293	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
5294	西部利得稳健双利债券C	0.12	0.18	-2.93	-2.37	-1.98
5295	大成景盛一年定期债券C	-0.19	-0.59	-2.94	-0.82	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
638	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.95	2.30	3.25
639	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
640	易方达稳健收益债券B	0.30	0.20	1.92	2.30	1.87
641	中加聚利纯债定开A	0.11	0.38	1.00	2.30	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	鹏扬淳享债券C	0.20	0.44	1.41	2.17	2.73
823	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.61	1.33	2.73
824	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
825	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
826	银河泰利债券A	0.14	0.40	1.21	2.79	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
686	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
687	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
688	西部利得得尊债券C	3.74	9.03	12.69	18.44	30.51
689	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
1073	东吴优益债券A	-3.69	7.49	5.20	7.35	20.39
1074	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
1075	南方7-10年国开债A	4.25	7.48	17.36	29.17	45.78
1076	博时中债7-10政金债指数A	4.39	7.47	17.43	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	泰康丰泰一年定开债券发起	2.80	5.33	11.04	-	13.25
1252	天弘信益A	3.05	5.78	11.04	18.11	23.66
1253	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
1254	兴业定开债券C	2.06	6.71	11.04	18.54	47.70
1255	蜂巢丰嘉债券C	6.18	7.37	11.03	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5190	易方达富惠纯债债券C	2.49	4.18	8.18	-	11.57
5191	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
5192	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
5193	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.00	6.35	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	招商资管智远增利债券D	3.41	11.83	15.77	-	16.68
3316	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3317	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
3318	浙商惠泉3个月定开C	1.23	3.33	7.31	12.43	16.65
3319	创金合信季安鑫3个月A	2.60	4.93	8.31	16.04	16.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债01	30.50	3069.77	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20054.62	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1504	1.1503	1.1485	1.1453	1.1457
累计净值(元)	1.3834	1.3833	1.3815	1.3783	1.3787

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