财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.32 |
-271.10 |
3.75 |
0.37 |
3.41 |
| 本期利润(万元) |
1975.79 |
-258.20 |
5.34 |
2.29 |
2.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3034.59 |
0.00 |
234.82 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51563.19 |
38534.35 |
5009.78 |
63.87 |
59.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
6.01 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
44.46 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
33.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.53 |
8.16 |
5.74 |
77.16 |
21.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
70776.06 |
9409.58 |
4606.83 |
6877.73 |
5043.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
11787.43 |
1018.58 |
255.86 |
504.24 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58988.63 |
8390.99 |
4350.97 |
6373.49 |
5043.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.90 |
2.55 |
1.14 |
6.85 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
0.64 |
0.29 |
1.71 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
73538.13 |
10301.82 |
5172.88 |
21480.36 |
5442.35 |
| 负债合计(万元) |
351.18 |
96.75 |
56.96 |
25.28 |
10.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
73186.95 |
10205.07 |
5115.92 |
21455.08 |
5431.68 |
| 未分配利润(万元) |
8619.85 |
789.63 |
438.24 |
1621.02 |
495.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
6.24 |
5.27 |
29.08 |
8.76 |
| 投资收益(万元) |
368.02 |
238.63 |
125.48 |
431.50 |
162.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2343.42 |
-136.64 |
-148.45 |
54.05 |
-79.39 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
2.09 |
1.67 |
1.46 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
2720.77 |
110.32 |
-16.04 |
516.09 |
92.84 |
| 管理人报酬(万元) |
83.11 |
19.51 |
8.78 |
65.19 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
20.78 |
4.88 |
2.20 |
16.30 |
3.84 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
13.85 |
4.81 |
17.93 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
133.26 |
41.83 |
16.59 |
105.06 |
31.14 |
| 利润总额(万元) |
2587.51 |
68.49 |
-32.63 |
411.02 |
61.71 |
| 净利润(万元) |
2587.51 |
68.49 |
-32.63 |
411.02 |
61.71 |
