同泰恒盛债券C(017623)_最新动态

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0902 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.3832

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马毅

2024-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.86亿元

2023-12-23 每10份派现金 1.8 元

同泰恒盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
债券型名次	1109	250	3329	357	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	10.13	17.57	-	17.62
债券型名次	587	597	313	5162	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	泰康长江经济带债券C	0.17	0.45	0.95	1.69	1.56
1108	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.51	1.33	2.12	2.05
1109	同泰恒盛债券C	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
1110	万家恒瑞18个月A	0.17	0.46	1.22	1.80	1.69
1111	万家年年恒荣A	0.17	0.44	0.89	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	南方赢元	0.40	1.16	1.60	1.58	1.92
249	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.05	1.16	1.99	4.85	4.24
250	同泰恒盛债券C	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
251	国金惠盈纯债债券A	0.52	1.13	2.12	2.12	3.13
252	国金惠盈纯债债券C	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	山西证券裕泽债券发起式A	0.05	0.13	0.65	2.53	2.38
3328	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.65	1.13	0.99
3329	同泰恒盛债券C	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
3330	万家家享中短债C	0.07	0.23	0.65	1.05	0.92
3331	兴华安丰纯债C	0.09	0.31	0.65	1.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	海富通一年定开债券C	0.09	0.80	1.40	4.47	3.83
356	交银施罗德安心收益债券	-0.07	0.84	1.21	4.47	3.60
357	同泰恒盛债券C	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
358	银华增强收益债券	0.12	0.31	-0.26	4.43	3.02
359	富国宝利增强债券	0.16	0.71	1.57	4.42	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中欧可转债债券A	-1.92	-2.34	-2.83	7.79	3.93
301	永赢稳健增强债券A	0.63	1.33	2.01	5.52	3.92
302	同泰恒盛债券C	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
303	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
304	浙商智多盈债券A	-0.10	1.79	0.25	4.34	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	天弘增强回报A	6.40	11.37	13.56	20.11	52.06
586	恒生前海恒源嘉利债券A	6.38	7.38	11.20	-	12.39
587	同泰恒盛债券C	6.38	10.13	17.57	-	17.62
588	信诚双盈债券(LOF)	6.38	9.32	11.87	18.72	61.23
589	安信恒鑫增强债券A	6.36	6.71	12.84	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中欧双利债券A	6.74	10.16	15.20	13.15	49.74
596	浦银安盛双债增强债券C	7.28	10.14	11.38	17.88	29.93
597	同泰恒盛债券C	6.38	10.13	17.57	-	17.62
598	西部利得汇享债券A	4.70	10.13	14.51	23.55	61.34
599	信诚三得益债券A	9.10	10.13	13.63	9.52	132.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华安可转债债券B	8.22	18.12	17.58	36.31	102.70
312	汇添富双鑫添利债券C	8.48	12.77	17.57	19.20	56.53
313	同泰恒盛债券C	6.38	10.13	17.57	-	17.62
314	招商资管智远增利债券D	8.92	10.85	17.57	-	17.79
315	博时中债7-10政金债指数C	2.01	9.78	17.56	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	易方达富惠纯债债券C	2.10	4.26	8.67	-	10.83
5161	同泰恒盛债券A	6.50	10.36	18.01	-	18.06
5162	同泰恒盛债券C	6.38	10.13	17.57	-	17.62
5163	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.50	3.48	6.85	-	7.95
5164	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.30	3.06	6.21	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	天弘京津冀C	1.83	5.88	9.69	17.69	17.64
3096	淳厚益加债券C	1.04	7.16	9.81	15.92	17.62
3097	同泰恒盛债券C	6.38	10.13	17.57	-	17.62
3098	国泰瑞泰纯债债券	2.24	5.54	10.36	-	17.59
3099	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	14.96	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	50.00	5004.50	10.37%
25国债17	35.10	3546.90	7.35%
25国债24	34.00	3418.32	7.08%
26国债01	33.30	3338.79	6.92%
25国债13	32.50	3280.91	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5020.35	10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0923	1.0922	1.0883	1.0837	1.0889
累计净值(元)	1.3853	1.3852	1.3813	1.3767	1.3819

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