同泰恒盛债券C(017623)_最新动态

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3700

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马毅

2024-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.14亿元

2023-12-23 每10份派现金 1.8 元

同泰恒盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
债券型名次	599	154	5298	664	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	7.28	10.67	-	16.20
债券型名次	764	1112	1411	5192	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
598	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
599	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
600	新华鼎利债券A	0.14	0.27	-1.48	0.20	-1.99
601	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国融添益增强债券A	0.16	0.65	1.15	1.89	2.32
153	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
154	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
155	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69
156	国金惠安利率债A	0.30	0.64	2.26	5.09	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.88	-4.81	-2.94	7.45	9.56
5297	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.88	-4.81	-2.94	7.45	9.56
5298	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
5299	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
5300	嘉实多利收益债券A	-0.24	0.28	-2.96	8.48	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	南方崇元纯债债券A	0.11	0.42	0.87	2.27	3.60
663	诺德安鸿	0.17	0.24	0.78	2.27	2.43
664	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
665	兴银汇裕定开债	0.10	0.41	1.08	2.27	3.18
666	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	南方泰元A	0.08	0.34	0.76	1.64	2.65
916	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
917	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
918	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
919	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	南方金利定开债券A	3.63	6.61	9.59	21.49	120.01
763	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
764	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
765	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
766	中银国有企业债C	3.63	11.36	14.86	21.59	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	建信双债增强C	2.43	7.29	9.37	12.09	50.10
1111	农银双利回报债券A	2.53	7.29	8.12	-	8.73
1112	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
1113	中欧稳鑫180天持有债券C	2.60	7.28	12.10	-	12.62
1114	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长信全球债券(QDII)美元	0.50	2.62	10.67	-3.11	19.23
1410	上银慧添利债券	3.24	5.52	10.67	19.20	54.46
1411	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
1412	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
1413	博时中债3-5政金债指数A	2.95	4.71	10.66	17.97	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	易方达富惠纯债债券C	2.49	4.18	8.18	-	11.57
5191	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
5192	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
5193	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.00	6.35	-	8.36
5194	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.59	5.71	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.49	4.52	8.06	15.45	16.20
3392	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.76	5.97	9.89	16.20
3393	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
3394	万家悦兴3个月定开债发起式	2.83	4.37	9.23	15.78	16.20
3395	惠升和悦债券A	8.32	16.62	19.84	12.65	16.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债01	30.50	3069.77	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20054.62	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0773	1.0771	1.0755	1.0725	1.0729
累计净值(元)	1.3703	1.3701	1.3685	1.3655	1.3659

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