同泰恒盛债券C(017623)_最新动态

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0490 0.0101(0.97%)

累计净值：1.3420

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马毅

2024-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.14亿元

2023-12-23 每10份派现金 1.8 元

同泰恒盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
债券型名次	151	5418	5318	5158	5119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.95	6.54	-	13.18
债券型名次	2423	2168	4278	5152	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	天弘永利优享债券A	0.58	-3.08	-1.83	-1.32	-0.75
150	天弘永利优享债券C	0.58	-3.12	-1.94	-1.51	-0.98
151	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
152	浙商汇金兴利增强债券A	0.58	-2.45	-2.12	-2.96	1.48
153	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	招商民安增益债券C	-0.11	-4.66	-6.01	-5.06	-3.27
5417	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
5418	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5419	金元顺安沣楹债券	0.59	-4.80	-1.05	0.50	2.23
5420	鹏华可转债债券A	0.91	-4.80	-4.66	-4.21	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	招商安华债券C	0.17	-0.90	-2.77	-3.29	-1.22
5317	华夏鼎源债券A	0.78	-2.63	-2.78	-2.20	-2.07
5318	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5319	华富安华债券A	0.15	-1.50	-2.80	-2.79	-1.01
5320	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5157	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
5158	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5159	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89
5160	光大保德信信用添益债券A	0.91	-0.52	-0.30	-1.48	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	0.19	-0.99	-0.90	-0.02
5118	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5119	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5120	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5121	中欧稳宁9个月债券A	0.14	-2.18	-1.98	-1.50	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.84	13.45	16.65
2422	天弘通享债券发起C	2.05	3.51	5.62	-	5.67
2423	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
2424	万家鑫璟纯债A	2.05	6.65	10.73	17.56	52.33
2425	兴业一年持有期债券A	2.05	4.74	8.99	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	江信祺福A	-1.21	4.95	9.20	18.90	51.91
2167	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
2168	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
2169	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.49	80.05
2170	中信保诚嘉鸿债券A	2.76	4.95	8.35	15.83	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
4277	华富安华债券A	2.91	7.75	6.54	4.63	11.18
4278	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
4279	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.57	3.27	6.54	-	8.94
4280	浙商惠南纯债	1.69	3.33	6.54	11.95	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
5151	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
5152	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
5153	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.27	-	8.17
5154	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.21	2.48	5.62	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	汇安裕同纯债债券A	1.22	2.78	8.09	-	13.19
3905	平安惠韵纯债C	2.39	6.24	9.52	-	13.18
3906	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
3907	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
3908	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.64	3.84	7.55	-	13.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债01	30.50	3069.77	4.19%
26国债11	30.00	3001.43	4.10%
26国债04	21.00	2113.77	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20054.62	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0389	1.0430	1.0356	1.0472	1.0486
累计净值(元)	1.3319	1.3360	1.3286	1.3402	1.3416

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