同泰恒盛债券C(017623)_最新动态

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3276

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马毅

2024-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.14亿元

2023-12-23 每10份派现金 1.8 元

同泰恒盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
债券型名次	5218	5322	5248	5171	5088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
债券型名次	5243	4757	4543	5203	4312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
5217	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
5218	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5219	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5220	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5321	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5322	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5323	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74
5324	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5247	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14
5248	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5249	华安可转债债券A	-1.34	-2.33	-4.42	-8.63	-5.95
5250	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-1.78	-2.15	-3.24	-4.72
5170	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
5171	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5172	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5173	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5087	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5088	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5089	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42
5090	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
5242	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5243	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
5244	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
5245	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
4756	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
4757	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4758	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04
4759	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4542	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4543	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4544	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4545	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
5202	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5203	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
5204	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47
5205	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.69	5.54	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
4311	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
4312	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4313	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60
4314	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.27	6.90	-	11.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债03	142.00	14369.32	19.63%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债08	50.00	5033.82	6.88%
26国债01	30.50	3069.77	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20054.62	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0409	1.0455	1.0442	1.0489	1.0507
累计净值(元)	1.3339	1.3385	1.3372	1.3419	1.3437

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