资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57512.36 99.84%
银行存款和结算备付金 92.68 0.16%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:57606.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行二级资本债01 40.00 4170.76 8.30%
23农行二级资本债01A 40.00 4144.35 8.25%
25国开20 40.00 4011.83 7.98%
25国开15 40.00 3963.50 7.89%
23中信银行二级资本债01A 30.00 3141.30 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35211.44 70.06%
企业债 3016.00 6.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%