万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4901	2100	4932	4497	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5269	5437	5345	4354	5425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	天弘通享债券发起A	0.00	0.06	0.29	0.46	0.88
4900	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
4901	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4903	稳达三个月滚动持有债券A	0.00	0.03	0.40	0.82	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	通利债C	0.93	0.00	0.78	4.60	6.84
2099	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
2100	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2102	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4932	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4933	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4934	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	天弘安益A	0.06	-0.11	0.45	0.00	0.69
4496	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.16	0.61	-0.00	0.60
4497	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4498	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4499	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4924	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4925	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4926	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4927	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5268	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5269	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5270	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5271	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5436	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.94	6.10	0.00	-	7.82
5344	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.83	5.86	0.00	-	7.52
5345	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
5347	万家集利债券发起式C	3.65	7.86	0.00	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	蜂巢丰颐债券C	3.45	6.50	10.03	-	10.80
4353	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
4354	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4355	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11
4356	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	15.69%
23国开08	150.00	15451.59	15.67%
24农发15	100.00	10044.42	10.18%
25国开06	60.00	6047.27	6.13%
21招商银行永续债	50.00	5258.01	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79669.01	80.77%
企业债	4986.76	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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