万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4173	4237	4369	4522	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4935	5362	5419	4444	5401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4172	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4173	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4175	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4236	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4237	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4238	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4239	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4368	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4369	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4522	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4523	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4524	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4816	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4817	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4818	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4934	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4935	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4936	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
4937	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5361	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5362	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5363	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5364	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5418	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5421	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
4443	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4444	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4445	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
4446	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5400	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5401	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5402	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5403	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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