万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4164	4695	4899	5058	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5226	5430	5422	4407	5436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4163	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.49	0.99	0.97
4164	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4166	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
4694	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20
4695	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4696	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
4697	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4898	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4899	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4901	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5057	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5058	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5059	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5159	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5160	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5161	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5162	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.73	2.07
5225	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5226	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5227	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5228	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.73	2.07
5429	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5432	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.73	2.07
5421	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5424	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
4406	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4407	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4408	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
4409	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。