万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2941	5321	5182	5307	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5291	5439	5409	4398	5437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	同泰中短债A	0.00	0.12	0.41	0.69	0.53
2940	同泰中短债E	0.00	0.10	0.36	0.57	0.45
2941	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2942	万家家享中短债C	0.00	0.19	0.56	0.89	0.72
2943	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5323	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	前海联合添泽债券C	-0.01	0.60	0.00	1.35	1.34
5181	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5182	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5183	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5184	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5309	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5333	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5334	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5335	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.09	2.07
5290	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5292	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5293	易米和丰债券C	-0.00	3.16	2.51	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.09	2.07
5438	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5441	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.09	2.07
5408	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
5411	万家集利债券发起式C	7.88	8.33	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	蜂巢丰颐债券C	4.84	7.31	10.38	-	13.42
4397	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.14	6.33	-	10.12
4398	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4399	大成惠信一年定开债发起式	2.19	5.61	9.86	-	13.61
4400	招商添安1年定开债	1.28	3.71	7.56	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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