万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5021	4879	4929	5322	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5327	5436	5419	4378	5438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	天弘永利债券C	0.00	-0.63	-0.16	2.09	1.42
5020	天弘永利债券E	0.00	-0.61	-0.10	2.24	1.53
5021	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5022	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5023	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4878	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.09	0.00	3.92	4.51	4.12
4879	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4880	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4881	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4928	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4929	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4931	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-0.47	-1.06	0.00	-0.07
5324	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5264	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5265	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5266	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5267	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.75	2.07
5326	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5327	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5328	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5329	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.75	2.07
5435	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5438	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.75	2.07
5418	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	万家集利债券发起式A	8.14	9.35	0.00	-	8.92
5421	万家集利债券发起式C	7.72	8.48	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	蜂巢丰颐债券C	4.98	7.36	10.31	-	13.63
4377	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.19	6.37	-	10.50
4378	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4379	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.50	9.87	-	13.94
4380	招商添安1年定开债	1.53	3.88	7.64	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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