万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5237	4505	4357	4419	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4881	5332	5415	4426	5399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	泰信添鑫中短债债券C	0.00	0.06	0.30	0.57	1.19
5236	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5237	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5238	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5239	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4505	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4506	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4507	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4356	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	0.17	0.00	0.70	1.86
4357	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4358	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4359	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4419	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4823	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4824	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4825	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4880	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4881	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4882	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	-1.63
4883	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5331	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5332	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5334	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5414	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5417	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	蜂巢丰颐债券C	2.26	7.90	9.61	-	13.79
4425	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4426	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4427	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
4428	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5398	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5399	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5400	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5401	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5124.97	10.04%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4129.27	8.09%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3180.89	6.23%
26农发01	30.00	3034.54	5.95%
25中新K1	30.00	3016.66	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32761.79	64.19%
企业债	3016.66	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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