万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3920	5319	5146	5008	5358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5092	5438	5363	4387	5433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	天弘丰益债券发起A	0.00	0.22	0.32	0.73	0.20
3919	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3920	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3922	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5318	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5319	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5321	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5145	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5146	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5147	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5148	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5007	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.08	0.22	0.19	0.00	0.23
5008	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5009	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5357	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5358	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5359	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5360	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5091	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5092	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5093	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5094	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5437	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
5362	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
5365	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
4386	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4388	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59
4389	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	10.40%
24农发15	50.00	5057.90	10.13%
25国开15	50.00	4917.03	9.85%
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	8.41%
25建行二级资本债03BC	33.00	3308.84	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38797.93	77.72%
企业债	2995.44	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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