万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4733	4519	4578	5120	5080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5237	5410	5445	4433	5428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.10	0.24	0.67	1.00
4732	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4733	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4734	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4735	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4518	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4519	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4521	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4577	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4578	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4579	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4580	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5119	天弘弘丰增强回报A	0.14	-0.35	-1.96	0.00	1.84
5120	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
5122	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5079	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5080	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5081	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5082	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5236	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5237	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5238	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	2.57	10.54	-13.20	-1.65
5239	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5409	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5412	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5444	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5447	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	蜂巢丰颐债券C	3.33	8.20	9.68	-	13.68
4432	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.35	2.69	6.50	-	11.45
4433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4434	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
4435	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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