万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4766	4645	4975	5310	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5290	5433	5412	4383	5436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.76	1.34	1.22
4765	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.13	0.72	1.30	1.19
4766	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4767	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
4768	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	申万菱信可转债债券C	2.08	0.00	-5.60	3.70	-0.83
4644	泰康稳健增利债券C	0.06	0.00	0.29	1.37	1.09
4645	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4646	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4647	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4974	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4975	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4976	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4977	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5309	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5233	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.84	2.07
5289	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5292	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.84	2.07
5432	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5435	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.84	2.07
5411	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39
5414	万家集利债券发起式C	6.82	7.94	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	蜂巢丰颐债券C	4.76	7.03	10.10	-	13.68
4382	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.30	2.73	6.07	-	10.48
4383	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4384	大成惠信一年定开债发起式	2.07	5.16	9.45	-	13.99
4385	招商添安1年定开债	1.38	3.57	7.16	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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