万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2838	5136	4578	4810	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5274	5425	5444	4400	5433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	天弘尊享	0.00	0.18	0.47	1.44	1.92
2837	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
2838	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2839	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
2840	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5136	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4577	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
4578	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4579	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4580	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4809	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4812	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5152	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5153	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5154	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.09	2.07
5273	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5274	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5275	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5276	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.09	2.07
5424	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5427	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.09	2.07
5443	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5446	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	蜂巢丰颐债券C	3.09	9.00	9.70	-	13.78
4399	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
4400	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4401	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51
4402	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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