万家增强收益债券(161902)_资产配置

万家增强收益债券161902WANJIA ENHANCED INCOME BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11751.65	9.65%
债券	105966.68	87.00%
银行存款和结算备付金	2452.19	2.01%
其他资产	1626.48	1.34%

资产总值：121797.00万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	50.00	5128.21	4.74%
21建设银行二级01	50.00	5131.16	4.74%
20工商银行二级02	30.00	3172.58	2.93%
22工行二级资本债04A	30.00	3139.13	2.90%
23青岛银行绿债01	30.00	3111.07	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77784.28	71.89%
国家债券	2872.66	2.65%
企业债	1983.66	1.83%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	57.62	1731.48	1.60%
中际旭创	300308	9.99	1547.67	1.43%
吉祥航空	603885	75.01	1021.64	0.94%
贵州茅台	600519	0.57	996.36	0.92%
新集能源	601918	95.21	834.03	0.77%
国投电力	600886	47.56	806.14	0.75%
山金国际	000975	36.03	670.52	0.62%
川投能源	600674	28.88	544.39	0.50%
华能水电	600025	31.69	366.02	0.34%
山东黄金	600547	12.22	357.92	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	4.30%
制造业	0.33	3.09%
采矿业	0.25	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	62.94	1724.56	1.60%
新易盛	300502	14.84	1566.36	1.45%
中际旭创	300308	10.41	1435.88	1.33%
淮河能源	600575	259.01	1007.55	0.93%
胜宏科技	300476	27.54	888.44	0.82%
长江电力	600900	27.21	786.91	0.73%
立讯精密	002475	16.65	654.51	0.61%
沪电股份	002463	16.58	605.31	0.56%
新集能源	601918	61.99	604.39	0.56%
长电科技	600584	17.85	566.02	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.85%
采矿业	0.20	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.03%
批发和零售业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	420.73	3664.60	2.83%
工业富联	601138	91.88	2092.11	1.62%
中际旭创	300308	9.11	1426.26	1.10%
广汇能源	600256	105.95	788.24	0.61%
宇邦新材	301266	15.72	713.22	0.55%
仕净科技	301030	12.66	706.58	0.55%
海光信息	688041	7.83	604.61	0.47%
淮北矿业	600985	35.91	596.82	0.46%
胜宏科技	300476	24.26	587.58	0.45%
彩虹股份	600707	75.80	557.13	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	7.24%
采矿业	0.65	5.04%
农、林、牧、渔业	0.04	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	64.27	2646.44	1.94%
陕西煤业	601225	62.06	1296.43	0.95%
温氏股份	300498	59.94	1202.40	0.88%
工业富联	601138	76.31	1153.88	0.85%
华勤技术	603296	12.49	997.87	0.73%
中国神华	601088	24.92	781.24	0.57%
立讯精密	002475	21.84	752.39	0.55%
中际旭创	300308	4.69	529.55	0.39%
奕瑞科技	688301	1.33	432.37	0.32%
广汇能源	600256	56.01	399.88	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	4.57%
农、林、牧、渔业	0.38	2.82%
采矿业	0.30	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.24%

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