万家增强收益债券(161902)_最新动态

万家增强收益债券161902WANJIA ENHANCED INCOME BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

公募激战中证A500指数基金大批增量资金将入市[2024-11-07]

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累计净值：2.351

更新时间：2024-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家增强收益债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：

2022-12-23 每10份派现金 1.9 元

基金规模：10.82亿元

2015-12-30 每10份派现金 2.0 元

万家增强收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.17	0.78	0.74	2.43
债券型名次	5382	5160	1210	4733	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.33	5.74	16.85	221.56
债券型名次	3523	2953	3178	1162	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方中债1-5年政策性金融债A	6.82	7.09	7.45	9.01	10.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	融通可转债A	3.84	-3.86	0.69	-10.09	-13.09
5	融通可转债C	3.84	-3.90	0.60	-10.27	-13.39
万家增强收益债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	太平恒兴纯债	-0.02	0.24	0.12	1.54	3.13
5381	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.02	0.37	0.44	2.25	4.98
5382	万家增强收益债券	-0.02	-0.17	0.78	0.74	2.43
5383	信诚稳悦A	-0.02	0.46	0.75	1.64	2.95
5384	信诚稳悦C	-0.02	0.45	0.75	1.61	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	6.82	7.09	7.45	9.01	10.84
万家增强收益债券一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	交银增利增强债券A	0.57	-0.17	0.54	-0.32	2.23
5159	泰康裕泰债券C	0.06	-0.17	0.78	1.34	5.47
5160	万家增强收益债券	-0.02	-0.17	0.78	0.74	2.43
5161	长城久稳债券A	-0.02	-0.18	-1.00	0.40	1.71
5162	长城久稳债券C	-0.02	-0.18	-1.02	0.35	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.71	6.80	17.42	9.14	4.55
2	华夏可转债增强债券C	3.72	6.76	17.31	8.94	4.20
3	天弘添利债券(LOF)E	2.72	5.81	17.12	7.38	7.34
4	天弘添利债券(LOF)C	2.72	5.78	17.02	7.21	7.03
5	光大保德信中高等级债券A	2.25	6.44	16.55	11.54	15.27
万家增强收益债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1209	泰康裕泰债券C	0.06	-0.17	0.78	1.34	5.47
1210	万家增强收益债券	-0.02	-0.17	0.78	0.74	2.43
1211	兴银合盛定开债A	0.03	0.38	0.78	1.44	2.35
1212	永赢易弘债券	0.31	0.78	0.78	1.40	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.86	-3.00	8.41	17.31	8.53
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.86	-3.00	8.41	17.31	8.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.71	-1.71	7.94	17.27	8.84
4	景顺长城景颐丰利债券A	1.16	3.59	10.98	12.10	9.65
5	景顺长城景颐丰利债券C	1.16	3.55	10.86	11.90	9.28
万家增强收益债券一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	融通增享纯债债券C	0.10	-0.04	-1.02	0.74	2.81
4732	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.02	0.16	0.74	1.23
4733	万家增强收益债券	-0.02	-0.17	0.78	0.74	2.43
4734	信澳安益纯债债券	0.04	0.02	-0.27	0.74	1.96
4735	兴合锦安利率债C	0.00	0.10	-0.03	0.74	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	1.94	1.38	6.93	7.40	18.46
2	工银瑞盈18个月定开债券	1.73	1.98	8.88	8.17	17.54
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.93	1.34	6.83	7.19	17.54
4	光大保德信中高等级债券A	2.25	6.44	16.55	11.54	15.27
5	光大保德信中高等级债券C	2.25	6.38	16.42	11.32	14.87
万家增强收益债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.02	0.23	-0.12	1.00	2.43
3642	天弘丰利债券(LOF)C	0.47	0.48	1.92	3.08	2.43
3643	万家增强收益债券	-0.02	-0.17	0.78	0.74	2.43
3644	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.26	-0.32	1.06	2.43
3645	鑫元合享纯债C	0.02	0.17	0.27	1.15	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.64	24.34	-5.15	7.06	24.81
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.64	24.34	-5.15	7.06	24.81
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.30	21.74	5.28	8.62	40.05
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	17.98	26.68	19.00	29.15	36.52
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	17.98	26.68	19.00	29.15	36.52
万家增强收益债券一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	天弘鑫利三年定开	3.09	5.88	9.15	-	15.97
3522	同泰中短债E	3.09	4.17	0.00	-	5.05
3523	万家增强收益债券	3.09	5.33	5.74	16.85	221.56
3524	中信保诚稳利债券C	3.09	4.93	9.25	15.53	27.84
3525	东吴裕丰6个月持有债券A	3.08	4.84	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	10.41	36.90	0.23	5.17	14.28
2	长信全球债券(QDII)人民币	9.26	34.05	11.28	6.69	22.82
3	工银可转债债券	16.49	30.25	6.93	40.18	61.65
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	17.03	27.15	8.96	9.76	56.41
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	17.03	27.15	8.96	9.76	56.41
万家增强收益债券一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	创金合信尊丰纯债	3.17	5.33	9.89	18.57	34.50
2952	交银丰润收益债券C	3.84	5.33	8.50	15.23	38.35
2953	万家增强收益债券	3.09	5.33	5.74	16.85	221.56
2954	永赢开泰中高等级中短债A	3.06	5.33	9.16	17.83	18.34
2955	圆信永丰丰和C	2.90	5.33	7.68	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	16.73	23.95	32.06	31.01	45.38
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	16.13	22.71	30.02	27.81	39.54
3	东兴兴瑞一年定开A	4.77	15.39	25.90	39.33	40.55
4	东兴兴瑞一年定开C	4.66	15.16	25.52	-	26.91
5	招商安阳债券A	10.47	17.84	22.20	-	28.79
万家增强收益债券一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	广发恒悦债券C	6.74	6.23	5.78	-	7.78
3177	南方多利增强债券C	2.04	2.82	5.77	19.79	130.66
3178	万家增强收益债券	3.09	5.33	5.74	16.85	221.56
3179	中泰蓝月短债C	1.88	3.68	5.74	12.03	13.59
3180	华安强化收益债券A	8.04	10.35	5.71	21.82	158.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.64	4.02	2.55	82.18	95.12
2	华商信用增强债券A	7.56	2.86	8.80	68.98	50.90
3	华商信用增强债券C	7.07	2.04	7.46	65.60	45.40
4	华商可转债债券A	3.20	0.40	-1.15	55.26	56.33
5	诺安优化收益债券	5.23	5.34	5.40	54.86	243.59
万家增强收益债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	中加颐睿纯债债券C	2.68	5.10	8.56	16.86	23.10
1161	平安合丰定开债	3.73	5.75	9.34	16.85	26.09
1162	万家增强收益债券	3.09	5.33	5.74	16.85	221.56
1163	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.47	16.84	30.13
1164	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.44	5.84	9.35	16.84	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.14	16.11	43.30	399.31
2	富国天利增长债券A	3.77	5.81	10.10	23.01	355.36
3	易方达安心回报债券A	5.09	5.07	0.64	26.80	276.45
4	易方达增强回报债券A	10.04	12.11	13.33	35.63	261.86
5	易方达安心回报债券B	4.65	4.21	-0.58	24.25	258.99
万家增强收益债券一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	博时信用债券C	7.90	2.94	-8.13	18.99	224.78
15	华夏债券A/B	4.72	6.22	7.19	30.04	222.13
16	万家增强收益债券	3.09	5.33	5.74	16.85	221.56
17	华宝宝康债券A	3.36	4.83	9.05	20.44	219.72
18	招商安泰债券A	4.42	6.55	11.29	22.42	215.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	50.00	5128.21	4.74%
21建设银行二级01	50.00	5131.16	4.74%
20工商银行二级02	30.00	3172.58	2.93%
22工行二级资本债04A	30.00	3139.13	2.90%
23青岛银行绿债01	30.00	3111.07	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77784.28	71.89%
企业债	1983.66	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30
单位净值(元)	1.122	1.119	1.119	1.122	1.115
累计净值(元)	2.353	2.351	2.351	2.354	2.347

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