资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27851.35 99.66%
银行存款和结算备付金 89.23 0.32%
其他资产 5.05 0.02%
资产总值:27945.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 70.00 7250.59 31.11%
23国开03 40.00 4109.93 17.63%
24农发13 30.00 3049.88 13.09%
24进出13 30.00 3034.95 13.02%
25国开02 20.00 2027.05 8.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27851.35 119.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%