万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.0022 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2918

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
债券型名次	4712	4509	4528	4107	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90
债券型名次	4741	3273	3291	1523	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4711	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4712	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4713	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
4714	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	天弘通享债券发起C	0.03	0.07	0.26	0.41	0.03
4508	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01
4509	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4510	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
4511	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02
4527	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01
4528	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4529	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4530	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
4106	天弘尊享	0.03	0.28	0.86	0.03	0.03
4107	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4108	西部利得汇盈债券C	0.00	0.12	0.61	0.03	0.00
4109	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.55	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4684	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4685	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4686	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
4687	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	嘉合磐昇纯债A	0.26	4.03	7.88	15.82	21.22
4740	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
4741	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90
4742	兴银长盈定开债	0.26	5.00	10.19	19.20	40.25
4743	大成景优中短债C	0.25	5.69	9.00	31.07	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.27	7.76	10.09	14.71
3272	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36
3273	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90
3274	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
3275	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.18	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.41	30.76
3290	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.17	23.36
3291	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90
3292	兴业90天滚动持有中短债A	1.61	4.76	8.34	-	11.45
3293	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.02	8.34	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
1522	光大保德信安泽债券C	8.26	12.72	13.30	15.46	36.52
1523	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90
1524	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.46	26.82
1525	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.45	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	-	21.90
2251	建信中短债纯债债券C	1.02	4.20	8.41	14.78	21.90
2252	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90
2253	富国添享一年持有期债券C	3.27	8.86	11.83	19.76	21.89
2254	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.36	21.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0020	1.0016	1.0018	1.0025	1.0026
累计净值(元)	1.2916	1.2912	1.2914	1.2921	1.2922

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