万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.0104 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3000

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
债券型名次	1119	3647	3033	3938	3961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90
债券型名次	4669	3912	3307	1746	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
1118	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
1119	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
1120	万家鑫怡债券A	0.08	0.30	0.75	1.02	0.90
1121	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	泰信汇盈债券C	0.04	0.26	0.84	1.13	0.98
3646	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	0.26	-0.25	1.13	0.62
3647	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
3648	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
3649	万家家享中短债A	0.04	0.26	0.64	1.03	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.19	0.82
3032	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85
3033	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
3034	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
3035	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.23	0.68	0.84	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
3937	天弘增利短债C	0.02	0.19	0.52	0.92	0.69
3938	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
3939	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
3940	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
3960	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
3961	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
3962	万家家享中短债A	0.04	0.26	0.64	1.03	0.78
3963	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	鹏华丰泰定期开放债券B	1.10	5.13	7.98	13.57	33.22
4668	天弘齐享债券发起A	1.10	6.23	11.59	-	17.68
4669	万家1-3年政策性金融债C	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90
4670	万家鑫璟纯债C	1.10	7.60	10.35	17.87	47.97
4671	招商产业债券C	1.10	3.46	7.53	16.23	52.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
3911	泰信债券增强收益A	1.43	4.36	7.91	20.77	82.06
3912	万家1-3年政策性金融债C	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90
3913	新华纯债添利债券A	1.83	4.36	8.03	12.39	75.42
3914	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	9.26	9.26
3306	泰信汇盈债券C	1.88	4.98	8.32	-	12.10
3307	万家1-3年政策性金融债C	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90
3308	中海稳健收益债券	1.87	7.53	8.32	10.61	123.27
3309	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.92	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华安鼎益债券C	1.43	4.56	8.28	15.33	30.60
1745	鹏华年年红一年持有期债券A	1.65	3.81	7.84	15.33	17.98
1746	万家1-3年政策性金融债C	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90
1747	永赢润益债券C	0.65	4.86	8.04	15.33	27.44
1748	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	4.34	7.98	15.32	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	嘉实稳盛债券	4.05	9.81	8.19	6.91	22.91
2271	南方聪元A	1.86	5.08	8.66	16.28	22.90
2272	万家1-3年政策性金融债C	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90
2273	格林泓安63个月定开债	2.99	7.28	11.61	-	22.89
2274	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.11	8.99	-	22.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0105	1.0100	1.0094	1.0096	1.0099
累计净值(元)	1.3001	1.2996	1.2990	1.2992	1.2995

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