万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3095

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
债券型名次	2063	2458	3080	2694	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
债券型名次	3287	4442	3267	2086	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2062	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2063	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2064	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2065	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2457	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2458	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
2460	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3079	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3080	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
3081	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
3082	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2693	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18
2694	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2695	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2696	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.21	0.60	1.19	1.73
3018	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
3019	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
3020	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73
3021	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
3286	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
3287	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
3288	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65
3289	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18
4441	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4442	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
4443	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
4444	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
3266	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
3267	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
3268	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
3269	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
2085	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2086	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
2087	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37
2088	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2227	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2228	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
2229	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
2230	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	17.71%
24农发13	40.00	4086.86	17.51%
24进出13	40.00	4067.66	17.43%
25农发03	40.00	4021.72	17.23%
23进出05	30.00	3104.70	13.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28804.83	123.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0200	1.0195	1.0193	1.0188	1.0187
累计净值(元)	1.3096	1.3091	1.3089	1.3084	1.3083

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