万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0036 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
债券型名次	2950	4780	4445	4362	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
债券型名次	4808	3612	3280	1590	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
2949	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2950	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
2951	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
2952	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
4779	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
4780	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
4781	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
4782	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11
4444	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
4445	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
4446	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
4447	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4361	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4362	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
4363	亚洲美元债C(人民币)	-0.16	-0.83	-1.33	0.41	-0.73
4364	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
5010	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
5011	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
5012	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
5013	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	鹏华永鑫一年定开债券	0.40	5.03	8.82	-	9.08
4807	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	15.94	34.86
4808	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
4809	银河丰泰3个月定开债券	0.40	4.12	8.08	-	23.21
4810	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	添富AAA级信用纯债E	0.81	4.92	9.98	-	16.70
3611	同泰恒利纯债A	0.64	4.92	7.51	14.79	16.13
3612	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
3613	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
3614	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.66	19.58
3279	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
3280	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
3281	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	-	26.40
3282	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.57	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	15.93	29.12
1589	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48
1590	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
1591	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47
1592	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.81	22.08
2277	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	15.93	22.07
2278	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
2279	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.45	22.07
2280	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.79	22.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	26.19%
23国开03	40.00	4193.81	17.77%
22国开03	40.00	4139.52	17.54%
22农发02	30.00	3109.26	13.17%
24进出03	20.00	2039.28	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25973.60	110.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0035	1.0035	1.0032	1.0034	1.0034
累计净值(元)	1.2931	1.2931	1.2928	1.2930	1.2930

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