万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3047

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
债券型名次	2586	2711	2308	2987	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
债券型名次	4115	3740	3477	2072	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
2585	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2586	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2587	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
2588	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
2710	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
2711	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2712	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
2713	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60
2307	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30
2308	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2309	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
2310	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
2986	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
2987	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2988	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2989	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3287	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
3288	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
3289	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
3290	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03
4114	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
4115	万家1-3年政策性金融债C	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
4116	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4117	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18
3739	鹏华普天债券A	1.63	4.18	6.74	14.50	179.86
3740	万家1-3年政策性金融债C	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
3741	兴业优债增利债券C	1.92	4.18	7.09	12.82	16.18
3742	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92
3476	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89
3477	万家1-3年政策性金融债C	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
3478	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16
3479	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34
2071	江信添福C	0.89	2.67	5.30	14.94	28.92
2072	万家1-3年政策性金融债C	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
2073	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
2074	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49
2253	西部利得双盈一年定开债券	1.92	5.28	10.29	20.40	23.48
2254	万家1-3年政策性金融债C	1.31	4.18	7.74	14.94	23.47
2255	博时中债3-5政金债指数C	1.63	5.62	10.27	18.18	23.46
2256	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0150	1.0150	1.0147	1.0146	1.0146
累计净值(元)	1.3046	1.3046	1.3043	1.3042	1.3042

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