资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129915.88 99.77%
银行存款和结算备付金 304.18 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130220.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD016 100.00 9989.10 9.82%
25浦发银行CD024 100.00 9989.40 9.82%
24津城建MTN004 80.00 8203.27 8.07%
25环球02 60.00 6095.25 5.99%
25滨建投CP001 50.00 5079.44 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19699.49 19.37%
国家债券 80.88 0.08%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%