万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0171 0.0019(0.19%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
债券型名次	79	2520	676	3101	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.12	4.90	-	12.95
债券型名次	4014	4681	4967	3449	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	招商享诚增强债券C	0.20	-1.30	-2.90	-1.84	0.84
78	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
79	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
80	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08
81	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.54	1.42	1.65
2519	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
2520	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2521	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83
2522	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
675	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
676	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
677	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
678	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.43	1.07	1.21
3100	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.42	1.07	1.21
3101	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3102	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.01	0.14	0.42	1.07	1.28
3103	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	汇添富增强收益债券C	0.00	0.01	-0.34	-0.13	0.78
4583	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4584	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4585	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
4586	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.45	-	11.14
4013	天弘增强回报C	1.53	10.86	8.39	8.71	45.10
4014	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4015	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46
4016	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
4680	天弘招利短债C	1.68	3.12	6.07	-	8.37
4681	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4682	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37
4683	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华泰柏瑞信用增利债券A	2.31	7.12	4.91	21.43	77.56
4966	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4967	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4968	汇安永利30天持有期短债C	1.31	2.73	4.89	-	8.93
4969	华泰柏瑞信用增利债券B	2.29	7.10	4.88	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
3448	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3449	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3450	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3451	博时富淳3个月定开债发起式	1.69	3.81	8.14	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.95	5.33	10.24	-	12.95
3945	南方0-5年江苏城投债指数C	1.16	3.52	7.01	-	12.95
3946	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3947	国寿安保尊弘短债债券C	1.44	2.90	6.45	-	12.94
3948	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	1.1200

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