万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.1217

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
债券型名次	163	1486	1227	3587	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
债券型名次	3425	4910	5014	3366	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
162	建信利率债策略纯债债券C	0.19	0.14	0.29	1.10	1.05
163	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
164	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
165	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
1485	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
1486	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1487	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1488	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1226	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1227	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1228	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
1229	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3586	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3587	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3588	信澳优享债券A	0.03	0.08	0.56	1.07	1.06
3589	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78
4540	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	-0.07	0.03	0.73	0.78
4541	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4542	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4543	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37
3424	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
3425	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
3426	信诚稳瑞C	1.53	3.63	6.49	12.20	31.39
3427	兴业60天滚动持有短债C	1.53	3.68	6.75	14.07	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
4909	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
4910	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
4911	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
4912	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
5013	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5014	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
5015	农银增强收益债券C	2.44	9.13	4.88	5.52	93.82
5016	国融稳益债券C	1.23	2.84	4.87	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	浙商丰利增强债券	6.44	11.93	1.35	8.51	79.55
3365	平安高等级债C	0.68	3.15	4.86	8.47	9.70
3366	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
3367	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3368	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	博时富鑫纯债债券C	1.85	5.27	9.92	-	12.96
3936	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.75	5.28	8.99	-	12.95
3937	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
3938	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3939	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	3.32	6.42	-	12.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	1.1200

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