万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.004 0.000(0.00%)

累计净值：1.104

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：谷丹青

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56
债券型名次	1744	3888	2641	4046	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
债券型名次	5009	4307	3203	2266	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15
1743	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97
1744	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56
1745	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68
1746	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
3887	万家家享中短债D	0.04	0.19	0.20	0.87	2.59
3888	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56
3889	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
3890	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.19	0.18	0.94	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
2640	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.24	0.54	1.49	3.31
2641	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56
2642	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78
2643	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	1.13	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	泰信汇盈债券A	0.05	0.21	0.39	0.94	2.27
4045	天弘多元增利债券A	0.21	1.10	7.79	0.94	3.68
4046	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56
4047	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.19	0.18	0.94	2.62
4048	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
5044	鹏华稳健恒利债券C	0.04	-0.35	-0.31	0.03	1.56
5045	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56
5046	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
5047	金信民旺债券C	0.76	1.96	10.26	-1.52	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
5008	华商瑞鑫定期开放债券	1.78	3.17	-0.60	48.04	66.10
5009	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
5010	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38
5011	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.77	7.62	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.49	3.64	0.00	-	3.19
4306	平安元丰中短债债券C	1.98	3.63	3.04	-	6.80
4307	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
4308	东海证券海鑫添利短债	2.17	3.62	0.00	-	5.76
4309	银华美元债精选债券(QDII)C	2.11	3.62	3.88	7.92	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华夏债券C	4.49	7.40	5.63	29.22	165.15
3202	大摩双利增强债券C	2.86	4.12	5.62	16.42	71.38
3203	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
3204	广发集丰债券A	2.94	5.57	5.61	31.39	43.64
3205	国联安增利债券B	1.76	3.29	5.56	9.37	85.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
2265	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
2266	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
2267	国联安信心增长债券B	-1.84	0.87	-0.92	10.43	40.07
2268	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.32	3.21	5.69	10.39	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.13	7.40	10.80	-	10.91
3453	平安惠隆纯债C	3.08	5.37	7.30	-	10.90
3454	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90
3455	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.76	6.76	9.74	-	10.90
3456	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	2240.00	228563.38	28.53%
23农发31	1590.00	162183.84	20.24%
14国开29	860.00	89362.09	11.15%
21国开18	800.00	81981.69	10.23%
21广发银行小微债	750.00	76636.39	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760266.74	94.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.103	1.103

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