万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.1217

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
债券型名次	679	4223	1963	3652	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82
债券型名次	3776	5019	4897	3239	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	浦银安盛优化收益债券C	0.19	-0.18	0.74	1.45	1.36
678	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.62	0.97	2.93	1.84
679	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
680	西部利得祥盈债券A	0.19	0.06	0.09	2.03	1.10
681	西部利得祥盈债券C	0.19	0.05	0.07	1.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39
4222	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.16	0.45	0.92	0.47
4223	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4224	万家双利债券C	0.11	0.16	-0.58	2.15	2.22
4225	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
1962	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
1963	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1964	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
1965	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	泰信汇盈债券A	0.11	0.32	0.83	1.07	0.85
3651	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
3652	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3653	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
3654	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
3355	同泰恒兴纯债C	0.11	0.28	0.72	0.92	0.78
3356	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3357	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
3358	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	天弘中债1-3年国开债A	1.53	4.03	7.67	14.56	15.37
3775	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.91	8.85	15.07	22.23
3776	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82
3777	新华鼎利债券C	1.53	4.07	7.79	15.23	21.88
3778	兴银朝阳	1.53	4.90	8.82	17.35	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	诺德安盈	1.09	3.12	7.09	14.60	16.50
5018	太平中债1-3年政策性金融债C	1.24	3.12	6.38	12.41	14.85
5019	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82
5020	招商鑫诚短债C	1.36	3.12	6.37	-	8.37
5021	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.34	3.11	6.85	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	长信稳丰债券C	1.63	3.47	4.90	-	7.62
4896	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	2.59	4.90	-	4.99
4897	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82
4898	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.61	4.90	-	6.38
4899	华夏理财30天债券B	1.15	2.64	4.88	9.52	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	前海联合润盈短债C	0.75	2.27	4.41	9.14	12.95
3238	国泰民安增利债券C	5.68	10.85	9.06	9.13	74.57
3239	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82
3240	人保鑫泽纯债A	1.28	4.76	3.26	9.09	11.84
3241	交银中债1-3年农发债指数C	1.34	4.38	8.35	9.07	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.50	-	12.84
3856	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.07	4.46	8.79	-	12.82
3857	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82
3858	中银稳汇短债债券E	1.83	3.91	7.26	11.39	12.82
3859	东方恒瑞短债债券C	1.60	3.90	6.99	12.13	12.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	1.1200

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