万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0087 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1133

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
债券型名次	4197	1082	4353	3217	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	2.60	4.43	-	11.89
债券型名次	4728	5280	4755	3105	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02
4196	万家安弘C	0.03	0.09	0.24	0.43	0.67
4197	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
4198	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.36	0.76	1.53
4199	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	同泰中短债C	0.04	0.07	0.29	0.24	0.26
1081	同泰中短债E	0.04	0.07	0.25	0.18	0.13
1082	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
1083	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.64	1.33
1084	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
4352	泰信汇盈债券C	0.03	0.04	0.22	0.56	1.33
4353	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
4354	兴合锦安利率债A	0.11	-0.12	0.22	-0.89	-0.57
4355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	前海开源1-3年国开债A	0.12	0.06	0.52	0.44	0.67
3216	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	-0.01	0.41	0.44	1.14
3217	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
3218	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
3219	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	建信纯债C	0.05	-0.08	0.35	0.12	0.68
3958	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
3959	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
3960	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68
3961	招商招顺纯债C	0.06	-0.09	0.38	0.26	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.83	11.72
4727	浦银安盛普丰纯债债券A	0.76	4.25	6.74	12.86	15.01
4728	万家民安增利12个月定开债C	0.76	2.60	4.43	-	11.89
4729	西部利得沣享债券C	0.76	6.79	9.40	-	9.42
4730	信澳优享债券C	0.76	4.12	6.74	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.62	0.00	-	3.22
5279	南方初元中短债E	0.32	2.60	4.94	10.82	13.86
5280	万家民安增利12个月定开债C	0.76	2.60	4.43	-	11.89
5281	英大安惠纯债C	-0.49	2.60	4.95	10.42	10.88
5282	宝盈鸿盛债券C	-1.28	2.59	-4.73	1.64	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	大摩多元收益债券C	2.88	5.27	4.47	0.97	97.72
4754	工银14天理财债券发起A	0.96	2.66	4.46	8.55	9.62
4755	万家民安增利12个月定开债C	0.76	2.60	4.43	-	11.89
4756	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.74	24.31
4757	工银全球美元债A美元现汇	3.83	7.51	4.39	-3.56	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	-	21.70
3104	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.54	5.92	-	14.99
3105	万家民安增利12个月定开债C	0.76	2.60	4.43	-	11.89
3106	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	-	19.29
3107	博时富淳3个月定开债发起式	0.82	6.00	9.91	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	广发集轩债券A	5.10	13.36	0.00	-	11.92
3829	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	2.90	6.36	11.62	11.91
3830	万家民安增利12个月定开债C	0.76	2.60	4.43	-	11.89
3831	浙商中短债C	2.00	5.86	7.55	11.50	11.89
3832	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.43	14.17	-	11.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD016	100.00	9943.71	9.81%
25浦发银行CD024	100.00	9945.21	9.81%
24津城建MTN004	80.00	8174.46	8.07%
25环球02	60.00	6070.62	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5057.06	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24729.47	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	1.0084
累计净值(元)	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	1.1130

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