资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 728213.42 99.72%
银行存款和结算备付金 1864.68 0.26%
其他资产 186.67 0.03%
资产总值:730264.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 180.00 18228.44 2.99%
25国开11 170.00 17218.72 2.82%
26附息国债10 140.00 14023.75 2.30%
23华夏银行债04 100.00 10234.12 1.68%
24光大金租债01 100.00 10141.83 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394848.23 64.78%
企业债 29925.63 4.91%
国家债券 14023.75 2.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%