资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 553682.96 99.10%
银行存款和结算备付金 4691.70 0.84%
其他资产 322.32 0.06%
资产总值:558696.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 130.00 13156.63 2.70%
23农发05 110.00 11264.06 2.32%
24徽商银行01 100.00 10269.86 2.11%
23华夏银行债04 100.00 10194.08 2.10%
25兴业银行CD186 100.00 9947.33 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247111.04 50.80%
企业债 32154.62 6.61%
国家债券 1013.27 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%