万家家享中短债C(007926)_最新动态

万家家享中短债C007926WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2664

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.41亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
债券型名次	2573	2911	3279	3365	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
债券型名次	3638	4083	4115	2573	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44
2572	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
2573	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
2574	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
2575	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2910	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
2911	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
2912	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
2913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3278	天弘安利短债C	0.05	0.16	0.43	0.80	1.42
3279	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3280	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3281	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3364	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3365	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3366	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3367	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
3485	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
3486	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3487	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3488	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
3638	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3639	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3640	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
4082	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
4083	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
4084	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
4085	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4114	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16
4115	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
4116	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04
4117	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
2572	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
2573	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
2574	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
2575	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
3149	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3150	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3151	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3152	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	180.00	18228.44	2.99%
25国开11	170.00	17218.72	2.82%
26附息国债10	140.00	14023.75	2.30%
23华夏银行债04	100.00	10234.12	1.68%
24光大金租债01	100.00	10141.83	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394848.23	64.78%
企业债	29925.63	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0424	1.0421	1.0419	1.0416	1.0415
累计净值(元)	1.2664	1.2661	1.2659	1.2656	1.2655

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