万家家享中短债C(007926)_最新动态

万家家享中短债C007926WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.044 0.000(0.02%)

累计净值：1.229

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：陈奕雯

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.93亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
债券型名次	4489	4245	4738	4621	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
债券型名次	3797	3087	2272	2069	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
4488	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
4489	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4490	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29
4491	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.83	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4244	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
4245	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4246	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4247	万家鑫悦纯债A	-0.26	0.17	0.11	1.79	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.19	0.14	0.86	2.96
4737	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
4738	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4739	兴银鑫日享短债A	0.06	0.15	0.14	0.87	2.37
4740	永赢永益债券C	0.05	0.16	0.14	1.08	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
4620	泰康信用精选债券C	0.06	0.13	-0.70	0.77	2.98
4621	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4622	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.52	1.52	0.76	2.15
4623	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44
3950	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.13	0.23	1.08	2.44
3951	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
3952	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
3953	银华信用双利债券C	0.18	0.27	3.00	1.34	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	诺德短债债券C	2.92	7.44	9.85	11.18	12.41
3796	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
3797	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
3798	兴业90天滚动持有中短债A	2.92	6.22	0.00	-	8.95
3799	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
3086	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.52	5.95	0.00	-	8.36
3087	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
3088	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
3089	招商添呈1年定开债	3.52	5.95	10.47	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
2271	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
2272	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
2273	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
2274	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鑫元永利债券	2.83	5.98	9.51	13.31	15.50
2068	富国全球债券(QDII)人民币	4.34	7.35	14.58	13.29	33.71
2069	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
2070	嘉实稳华纯债债券A	1.16	3.58	5.83	13.26	29.13
2071	万家年年恒荣A	3.43	5.34	5.48	13.24	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2993	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61
2994	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
2995	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2996	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD119	300.00	29605.43	2.51%
24农业银行CD194	300.00	29673.50	2.51%
20农发05	270.00	27356.03	2.32%
22东方债01BC	250.00	25530.21	2.16%
24进出01	250.00	25375.63	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	556532.92	47.14%
企业债	87550.59	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229

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