万家家享中短债C(007926)_最新动态

万家家享中短债C007926WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0407 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：陈奕雯

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.34亿元

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
债券型名次	3923	4642	3730	3481	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
债券型名次	2859	4301	3782	2547	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3922	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
3923	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3924	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3925	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
4641	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
4642	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
4643	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15
4644	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
3729	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
3730	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3731	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3732	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
3480	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
3481	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3482	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3483	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
4630	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
4631	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
4632	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4633	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
2858	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02
2859	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
2860	兴银合盈债券C	1.54	5.03	9.69	17.09	22.22
2861	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	前海开源乾利定期开放债券	1.58	4.34	7.38	13.35	20.36
4300	泰康安惠纯债债券C	1.63	4.34	7.80	15.10	22.13
4301	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
4302	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87
4303	安信鑫日享中短债A	1.80	4.33	8.36	14.48	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3781	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	14.63	15.41
3782	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
3783	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.32	24.17
3784	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	14.00	20.04
2546	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	14.00	24.52
2547	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
2548	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	13.99	35.13
2549	国联安短债债券C	1.22	3.43	7.10	13.99	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	15.02	16.19
3152	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
3153	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
3154	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
3155	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	130.00	13150.01	2.79%
25国开06	110.00	11129.37	2.36%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	2.15%
25浦发银行CD099	100.00	9959.29	2.11%
25兴业银行CD186	100.00	9902.02	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278306.71	59.00%
企业债	28965.79	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0408	1.0407	1.0408	1.0408	1.0407
累计净值(元)	1.2525	1.2524	1.2525	1.2525	1.2524

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