财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
666.41 |
523.65 |
1090.79 |
423.98 |
258.69 |
| 本期利润(万元) |
396.56 |
23.11 |
1507.52 |
960.80 |
397.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.29 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
7.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2471.87 |
0.00 |
1930.93 |
0.00 |
1519.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7720.32 |
7311.37 |
7743.28 |
10100.81 |
8278.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.46 |
1.46 |
1.43 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
5.04 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
6.73 |
| 累计净值增长率(%) |
53.50 |
0.00 |
46.14 |
0.00 |
28.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.05 |
108.42 |
5055.31 |
16.38 |
35.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
9697.64 |
9928.61 |
9420.94 |
6009.99 |
10824.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
412.26 |
90.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9285.38 |
9838.09 |
9420.94 |
6009.99 |
10824.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.85 |
7.24 |
3.50 |
4.41 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.81 |
0.87 |
1.10 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
10505.03 |
10432.61 |
14512.42 |
6503.32 |
11146.93 |
| 负债合计(万元) |
402.03 |
28.35 |
4448.63 |
32.90 |
606.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
10103.01 |
10404.25 |
10063.79 |
6470.42 |
10540.23 |
| 未分配利润(万元) |
3486.28 |
3243.24 |
2224.05 |
1099.49 |
1521.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
6.49 |
2.23 |
7.38 |
3.98 |
| 投资收益(万元) |
975.34 |
1422.72 |
334.23 |
-11.77 |
-2.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-453.72 |
490.41 |
149.12 |
235.69 |
76.22 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
0.99 |
0.30 |
0.81 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
526.77 |
1920.61 |
485.88 |
232.12 |
78.17 |
| 管理人报酬(万元) |
43.75 |
68.18 |
23.22 |
73.86 |
42.06 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
17.04 |
5.80 |
18.47 |
10.51 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
19.68 |
7.21 |
14.76 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
69.33 |
111.62 |
38.59 |
121.88 |
67.68 |
| 利润总额(万元) |
457.44 |
1808.99 |
447.29 |
110.24 |
10.49 |
| 净利润(万元) |
457.44 |
1808.99 |
447.29 |
110.24 |
10.49 |
