万家可转债债券A(008331)_最新动态

万家可转债债券A008331TEN THOUSAND CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.5596

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董一平

基金规模：0.77亿元

万家可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
债券型名次	5452	72	52	60	79

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
债券型名次	79	87	70	8	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	长城积极增利债券C	-2.81	7.45	9.54	14.60	7.37
5451	通利债C	-2.81	5.33	6.46	9.41	5.25
5452	万家可转债债券A	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
5453	万家可转债债券C	-2.85	6.86	9.89	16.99	6.68
5454	鹏华可转债债券A	-2.88	9.14	11.83	25.44	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	富国可转债A	-3.74	7.05	10.50	16.37	6.91
71	富国可转债C	-3.70	7.04	10.47	16.24	6.90
72	万家可转债债券A	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
73	万家可转债债券C	-2.85	6.86	9.89	16.99	6.68
74	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	招商安瑞进取债券	-1.95	8.30	10.40	22.13	8.42
51	大成可转债增强债券	-2.49	10.52	10.26	24.74	10.77
52	万家可转债债券A	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
53	中海可转债债券A类	-4.30	9.00	9.97	15.08	9.11
54	中海可转债债券C类	-4.31	8.92	9.91	14.90	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	长盛可转债A	-2.54	8.05	11.03	17.56	8.06
59	长盛可转债C	-2.54	8.02	10.93	17.37	8.03
60	万家可转债债券A	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
61	万家可转债债券C	-2.85	6.86	9.89	16.99	6.68
62	永赢双利债券A	-2.99	8.23	10.71	16.95	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
78	华商稳定增利债券A	-1.02	6.67	8.18	12.10	6.72
79	万家可转债债券A	-2.83	6.91	10.01	17.23	6.72
80	华商稳定增利债券C	-1.04	6.64	8.08	11.90	6.70
81	万家可转债债券C	-2.85	6.86	9.89	16.99	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华富可转债债券	27.16	49.47	14.28	41.70	70.63
78	信澳信用债债券A	26.65	44.40	25.88	49.89	112.54
79	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
80	信澳信用债债券C	26.48	43.88	25.27	48.69	104.71
81	万家可转债债券C	26.09	38.95	25.49	57.03	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	32.27	122.35
86	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.44	46.07
87	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
88	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
89	华安强化收益债券B	19.33	39.90	31.97	33.41	197.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	申万菱信可转债债券A	28.67	37.23	27.10	26.53	162.66
69	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
70	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
71	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.82	42.70
72	东方可转债债券A	40.95	60.55	26.67	-	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.77	128.10
7	华商可转债债券A	45.03	52.07	45.30	60.33	122.16
8	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
9	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.14	108.97
10	天弘添利债券(LOF)E	11.52	35.70	13.61	57.20	51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	汇添富6月红定期开放债券A	9.16	18.55	15.01	15.89	56.02
589	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.90	55.98
590	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
591	汇添富双鑫添利债券C	9.17	19.19	14.94	17.49	55.83
592	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.46	55.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.00	404.04	3.88%
华懋转债	1.32	290.00	2.79%
利扬转债	1.12	236.40	2.27%
紫银转债	2.06	225.58	2.17%
青农转债	2.01	216.90	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
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06-19万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定...
06-14万家可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5844	1.6003	1.5871	1.5834	1.6051
累计净值(元)	1.5844	1.6003	1.5871	1.5834	1.6051

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