万家可转债债券A(008331)_最新动态

万家可转债债券A008331TEN THOUSAND CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3571

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周实

基金规模：0.77亿元

万家可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
债券型名次	5417	5412	5425	5449	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
债券型名次	5313	163	584	1772	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03
5416	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5417	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5418	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43
5419	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5411	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5412	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5413	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5414	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5424	华富安享债券	-3.22	-4.09	-8.85	-12.38	-10.00
5425	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5426	长盛积极配置债券	-0.59	-2.34	-9.22	-4.57	1.94
5427	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	汇添富可转换债券A	-3.02	-4.99	-9.77	-11.18	-9.46
5448	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74
5449	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5450	汇添富可转换债券C	-3.03	-5.03	-9.87	-11.37	-9.74
5451	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5403	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5404	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5405	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5406	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41
5312	华泰柏瑞稳本增利债券B	-3.79	-0.25	1.41	14.92	83.56
5313	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
5314	广发集轩债券A	-3.86	2.64	8.25	-	7.56
5315	大成景盛一年定期债券A	-3.87	0.24	3.77	3.83	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	博时信用债券A/B	-3.96	17.22	20.95	5.61	290.54
162	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
163	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
164	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
165	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
583	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
584	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
585	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
586	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
1771	鹏华丰茂债券	2.81	5.00	8.32	15.29	36.46
1772	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
1773	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
1774	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
1248	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
1249	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
1250	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
1251	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
银轮转债	0.75	479.55	4.75%
26国债01	4.50	452.92	4.48%
能化转债	3.25	362.00	3.58%
芯海转债	2.19	293.46	2.90%
晶能转债	2.35	269.25	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3759	1.3904	1.3901	1.4047	1.4023
累计净值(元)	1.3759	1.3904	1.3901	1.4047	1.4023

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