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最新净值:1.228 -0.009(-0.71%)

累计净值:1.228

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 万家可转债债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:董一平
基金规模:0.46亿元
    万家可转债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.71 -2.24 -0.31 3.05 1.73
债券型名次 5428 5400 4916 644 263
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 2.03 238.55 4.29%
24国债15 2.00 201.72 3.63%
24特国01 1.50 166.00 2.99%
中特转债 1.49 161.62 2.91%
23国债20 1.50 152.21 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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