万家可转债债券A(008331)_最新动态

万家可转债债券A008331TEN THOUSAND CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.4888 -0.0091(-0.61%)

累计净值：1.4888

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董一平

基金规模：0.77亿元

万家可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
债券型名次	5394	5210	5343	5384	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
债券型名次	90	113	131	42	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	金元顺安丰利债券	-0.60	-4.12	-6.55	-4.82	-4.34
5393	德邦景颐债券C	-0.61	-5.86	-5.48	-5.02	-4.51
5394	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
5395	万家可转债债券C	-0.61	-2.71	-3.68	-5.07	1.63
5396	新华安享惠金定期债券A	-0.61	-13.33	-4.10	-3.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	工银瑞信双利债券A	-0.30	-2.66	-0.65	1.07	2.75
5209	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.68	2.71	3.43	4.64
5210	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
5211	泓德裕康债券A	-0.06	-2.68	-2.41	-1.80	-0.30
5212	财通可转债债券A	-0.35	-2.69	1.10	3.50	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中欧鼎利债券E	-0.54	-4.50	-3.55	-1.58	1.48
5342	华安可转债债券B	0.05	1.48	-3.56	-4.10	-0.63
5343	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
5344	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
5345	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	国泰民安增利债券A	0.02	0.65	-2.54	-4.81	-3.00
5383	金元顺安丰利债券	-0.60	-4.12	-6.55	-4.82	-4.34
5384	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
5385	德邦景颐债券A	-0.60	-5.83	-5.41	-4.89	-4.36
5386	民生加银转债优选A	0.05	1.24	-2.14	-4.91	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1660	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1661	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
1662	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
1663	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	光大保德信信用添益债券A	12.94	52.42	24.12	35.70	207.48
89	前海开源可转债债券	12.90	26.33	1.30	7.34	102.91
90	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
91	建信双息红利债券C	12.85	33.30	18.20	25.26	92.47
92	博时天颐债券A	12.78	35.52	21.97	21.28	126.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	新华增怡债券E	13.30	31.52	26.73	-	27.34
112	华安强化收益债券B	4.88	31.41	22.52	21.62	184.05
113	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
114	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
115	长城积极增利债券A	10.32	30.91	22.45	7.68	105.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	长盛稳怡添利A	9.33	20.55	21.56	17.19	36.50
130	汇添富添添乐双盈债券A	5.57	9.94	21.34	-	21.59
131	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
132	中欧可转债债券C	10.16	43.50	21.27	4.75	56.30
133	兴业收益增强债券C	8.64	21.88	21.26	31.81	85.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	华安可转债债券B	4.21	26.76	16.36	31.79	105.60
41	华商稳定增利债券C	26.45	38.46	36.99	31.66	192.93
42	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
43	招商安本增利债券C	8.04	26.16	24.78	31.45	251.22
44	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	31.41	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	汇添富安心中国债券A	1.51	3.47	8.17	12.92	48.95
693	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
694	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
695	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87
696	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
银轮转债	0.75	479.55	4.75%
26国债01	4.50	452.92	4.48%
能化转债	3.25	362.00	3.58%
芯海转债	2.19	293.46	2.90%
晶能转债	2.35	269.25	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4979	1.4840	1.4888	1.4736	1.4954
累计净值(元)	1.4979	1.4840	1.4888	1.4736	1.4954

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