万家可转债债券A(008331)_最新动态

万家可转债债券A008331TEN THOUSAND CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.187

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董一平

基金规模：0.68亿元

万家可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
债券型名次	154	5289	128	5415	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
债券型名次	5285	4653	5244	2776	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国泰双利债券C	0.70	-0.50	7.14	2.71	8.09
153	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33
154	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
155	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
156	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
5288	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51
5289	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
5290	中欧双利债券C	0.16	-0.24	3.11	1.04	5.41
5291	大成元吉增利债券A	0.10	-0.25	1.73	1.13	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51
127	汇添富可转换债券A	0.58	0.57	10.40	-1.30	6.09
128	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
129	东方双债添利债券A	0.80	1.03	10.37	-1.05	-1.19
130	金信民旺债券A	0.77	2.00	10.37	-1.32	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	长盛可转债A	0.85	2.38	13.80	-1.66	-0.03
5414	南方通元6个月持有债券A	0.02	0.20	2.11	-1.66	2.09
5415	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
5416	长信可转债债券A	1.29	2.12	11.12	-1.73	2.02
5417	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	0.52	3.44	-1.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5135	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
5136	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
5137	信诚优质纯债债券A	0.02	0.05	-1.29	-0.20	1.23
5138	农银恒久增利债券C	0.14	0.49	2.04	-0.20	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	安信资管瑞鑫一年持有A	0.24	-0.10	0.00	-	-3.47
5284	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.20	0.70	0.00	-	-1.30
5285	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
5286	中加恒泰定开债券C	0.18	0.00	0.00	-	-0.51
5287	博时天颐债券A	0.17	-2.46	-2.71	7.16	79.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
4652	天弘弘丰增强回报A	0.81	0.56	-13.71	13.32	15.92
4653	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
4654	海富通美元债QDII(美元)	-0.08	0.53	-13.10	-14.45	-9.03
4655	华夏鼎源债券C	4.38	0.52	-24.05	-	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
5243	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
5244	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
5245	嘉实稳盛债券	3.13	4.01	-3.12	6.32	15.65
5246	广发集裕债券C	0.59	-3.55	-3.23	12.02	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
2775	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
2776	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
2777	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57
2778	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	5.31	8.99	13.25	-	18.73
2176	国联安增盈纯债C	4.22	8.28	9.29	16.63	18.72
2177	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
2178	淳厚安裕87个月定开债	4.22	8.50	13.12	-	18.69
2179	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	5.10	519.98	6.10%
浙22转债	3.10	456.80	5.36%
温氏转债	2.91	358.69	4.21%
牧原转债	2.86	331.05	3.89%
健友转债	2.88	314.00	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.187	1.180	1.169	1.179	1.188
累计净值(元)	1.187	1.180	1.169	1.179	1.188

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