资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101378.21 97.41%
银行存款和结算备付金 2700.23 2.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104078.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 280.00 28588.61 27.48%
24国开03 160.00 16375.91 15.74%
20国开15 50.00 5527.12 5.31%
22国开15 50.00 5457.21 5.25%
23国开05 50.00 5408.76 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96391.21 92.65%
国家债券 4986.99 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%