万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1047

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
债券型名次	1621	988	1617	2959	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.86	8.56	-	10.78
债券型名次	4869	3139	2980	4473	4409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1620	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
1621	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
1622	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
1623	万家鑫融纯债债券C	0.05	0.35	0.87	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	天弘稳健回报债券发起A	0.36	0.36	-0.26	1.04	0.77
987	天弘稳健回报债券发起C	0.36	0.36	-0.29	0.99	0.72
988	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
989	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
990	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.24	0.92	1.35	1.24
1616	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.92	1.13	1.30
1617	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
1618	万家鑫享纯债A	0.04	0.28	0.92	1.38	1.36
1619	万家鑫享纯债C	0.04	0.28	0.92	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.09	0.00	1.22	1.22
2958	天弘合益C	0.02	0.22	0.84	1.22	1.27
2959	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
2960	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.73	1.22	1.09
2961	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.66	1.22	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	太平恒信6个月定开债	0.02	0.23	0.78	1.43	1.29
2571	太平恒兴纯债	0.04	0.27	0.95	1.32	1.29
2572	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29
2573	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.82	1.37	1.29
2574	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	华安纯债债券C	1.04	4.22	7.80	14.19	60.30
4868	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.20	4.06	8.73	23.56
4869	万家鑫橙纯债债券C	1.04	4.86	8.56	-	10.78
4870	永赢坤益债券	1.04	4.70	8.65	-	10.38
4871	浙商惠泉3个月定开C	1.04	4.38	7.70	13.37	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	平安惠澜纯债A	2.10	4.86	8.63	20.39	24.76
3138	上银慧兴盈债券	1.69	4.86	8.24	15.60	16.22
3139	万家鑫橙纯债债券C	1.04	4.86	8.56	-	10.78
3140	招商添泰1年定开债发起式	1.64	4.86	9.69	-	10.06
3141	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.65	4.85	8.39	14.53	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	申万菱信稳益宝债券C	2.32	5.18	8.56	-	1.92
2979	太平中债1-3年政策性金融债A	1.46	5.46	8.56	14.94	19.90
2980	万家鑫橙纯债债券C	1.04	4.86	8.56	-	10.78
2981	信澳安益纯债债券	1.76	4.23	8.56	15.74	29.05
2982	嘉实致嘉纯债债券	2.12	4.74	8.55	16.46	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华安添锦债券	2.08	5.63	8.60	-	10.77
4472	万家鑫橙纯债债券A	1.30	5.69	9.88	-	12.61
4473	万家鑫橙纯债债券C	1.04	4.86	8.56	-	10.78
4474	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
4475	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.42	11.70	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.35	8.28	-	10.79
4408	南方定利一年定开债券	-0.15	2.76	6.17	-	10.78
4409	万家鑫橙纯债债券C	1.04	4.86	8.56	-	10.78
4410	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4411	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0346	1.0349	1.0350	1.0352	1.0343
累计净值(元)	1.1042	1.1045	1.1046	1.1048	1.1039

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