万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0373 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
债券型名次	2131	4114	1855	2073	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.51	8.09	-	11.01
债券型名次	4760	3312	3155	4506	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2130	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2131	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2132	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
2133	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4113	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
4114	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
4115	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
4116	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
1854	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1855	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
1856	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
1857	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
2072	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2073	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2074	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
2075	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2426	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51
2427	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2428	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
2429	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	汇安短债债券E	0.90	1.38	1.38	2.02	10.90
4759	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
4760	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4761	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36
4762	宝盈安盛中短债债券A	0.89	3.18	5.99	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
3311	交银境尚收益债券C	2.21	4.51	7.33	11.96	28.94
3312	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
3313	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
3314	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
3154	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3155	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
3156	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
3157	信诚优质纯债债券B	3.79	5.39	8.09	14.26	84.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
4505	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4506	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4507	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
4508	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.84	4.19	7.98	-	11.01
4378	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
4379	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4380	华安沣信债券C	2.06	11.77	0.00	-	11.00
4381	易方达富惠纯债债券C	1.87	4.09	8.34	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0372	1.0372	1.0368	1.0369	1.0368
累计净值(元)	1.1068	1.1068	1.1064	1.1065	1.1064

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