万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1135

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
债券型名次	1148	1785	1373	1812	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	3.74	8.60	-	11.72
债券型名次	2330	4081	2849	4509	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
1147	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.26	0.79	1.69	2.30
1148	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1149	西部利得祥盈债券A	0.10	-0.13	-1.56	0.55	1.02
1150	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.59	1.42	2.06
1784	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1785	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1786	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
1787	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1372	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1373	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1374	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1375	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.55	1.55	2.29
1811	天弘合利债券发起A	0.10	0.24	0.59	1.55	2.25
1812	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1813	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.92	1.55	2.12
1814	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	融通债券C	0.09	0.34	0.76	1.59	2.15
2012	泰信汇盈债券C	0.07	0.25	0.67	1.56	2.15
2013	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
2014	信澳鑫益债券C	0.09	0.53	-3.44	1.67	2.15
2015	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	南方丰元信用增强债券C	2.56	4.33	7.61	10.42	69.39
2329	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
2330	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
2331	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
2332	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	鹏扬利沣短债E	1.69	3.74	6.98	-	13.30
4080	平安元福短债发起式C	1.99	3.74	6.48	-	9.59
4081	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
4082	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	3.74	4.25	3.65	45.70
4083	兴业90天滚动持有中短债C	1.85	3.74	6.75	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	汇添富年年利定期开放债券A	2.33	3.85	8.60	11.10	59.03
2848	前海开源鼎欣债券A	2.69	4.22	8.60	15.41	24.79
2849	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
2850	中融恒阳纯债A	2.61	4.26	8.60	15.17	15.63
2851	财通资管积极收益债券E	2.85	12.71	8.59	11.48	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华安添锦债券	3.35	5.96	9.96	-	12.20
4508	万家鑫橙纯债债券A	2.82	4.57	9.90	-	13.71
4509	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
4510	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
4511	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	汇安稳裕债券	-4.96	-0.79	-0.14	-4.60	11.72
4303	汇添富理财60天债券A	0.65	1.51	3.04	6.39	11.72
4304	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
4305	添富短债债券E	1.23	2.70	5.11	9.80	11.71
4306	华安沣信债券C	-0.14	12.62	12.23	-	11.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	380.00	38705.07	22.36%
24国开08	280.00	28832.56	16.65%
23国开08	250.00	25591.36	14.78%
24国开03	160.00	16496.46	9.53%
25国开08	120.00	12029.51	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169392.42	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0433	1.0429	1.0423	1.0423	1.0421
累计净值(元)	1.1129	1.1125	1.1119	1.1119	1.1117

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