万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0325 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
债券型名次	872	2733	2080	3233	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.85	8.71	-	10.50
债券型名次	5035	3278	2971	3967	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	平安增利六个月定开债A	0.11	0.80	0.38	0.99	0.78
871	浦银安盛6个月持有期债券C	0.11	0.92	1.63	2.57	2.33
872	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
873	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1.48	0.58	-0.49	2.08
874	西部利得鑫泓增强债券C	0.11	1.44	0.48	-0.71	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2732	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
2733	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
2734	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96
2735	信澳安盛纯债	0.04	0.33	0.85	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
2079	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
2080	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
2081	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
2082	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
3232	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
3233	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
3234	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3235	兴银长盈定开债	0.02	0.33	0.98	1.06	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	天弘信益A	0.02	0.28	0.78	1.31	1.04
2825	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
2826	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
2827	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
2828	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
5034	融通通润债券	0.67	4.09	8.39	-	35.81
5035	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
5036	英大安悦纯债债券C	0.67	4.82	8.50	-	11.65
5037	中信建投景益债券C	0.67	5.50	11.04	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	-	17.95
3277	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.85	8.83	-	22.26
3278	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
3279	亚洲美元债C(人民币)	-0.63	4.85	3.85	-	-0.78
3280	浙商中短债C	2.00	4.85	8.10	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	融通通和债券	1.83	5.27	8.71	-	34.65
2970	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.76	8.71	-	24.30
2971	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
2972	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	-	36.08
2973	东方红益丰纯债债券C	1.96	4.97	8.70	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华安添锦债券	2.14	5.69	8.63	-	10.45
3966	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30
3967	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
3968	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
3969	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
4430	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
4431	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
4432	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49
4433	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0330	1.0318	1.0311	1.0314	1.0321
累计净值(元)	1.1026	1.1014	1.1007	1.1010	1.1017

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