万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0465 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
债券型名次	1006	1098	1060	1292	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.45	8.90	-	12.00
债券型名次	1756	3402	2608	4543	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1005	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1006	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1007	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
1008	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1097	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1098	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1099	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
1100	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
1059	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1060	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1061	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1062	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1292	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1293	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1294	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1672	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1673	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1674	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1675	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
1755	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
1756	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
1757	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
1758	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
3401	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3402	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
3403	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
3404	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
2607	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82
2608	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
2609	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
2610	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4542	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
4543	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
4544	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
4545	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
4225	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01
4226	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
4227	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
4228	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	380.00	38705.07	22.36%
24国开08	280.00	28832.56	16.65%
23国开08	250.00	25591.36	14.78%
24国开03	160.00	16496.46	9.53%
25国开08	120.00	12029.51	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169392.42	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0467	1.0458	1.0456	1.0447	1.0442
累计净值(元)	1.1163	1.1154	1.1152	1.1143	1.1138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。