万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.095

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.22亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
债券型名次	825	1391	5164	1322	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.99	9.75	-	9.76
债券型名次	1310	1406	2018	3966	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.23	2.13	0.37	4.11	1.11
824	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	2.11	0.29	3.95	1.01
825	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
826	万家鑫享纯债A	0.23	2.09	0.23	3.72	0.72
827	西部利得沣享债券C	0.23	0.76	0.20	2.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	泰信汇盈债券C	0.14	0.62	0.37	2.40	0.50
1390	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.27	0.62	-0.07	2.27	-0.04
1391	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
1392	兴业定开债券A	0.15	0.62	0.39	3.41	0.70
1393	银河泰利债券A	0.15	0.62	-0.74	1.06	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
5163	前海开源鼎安债券A	0.08	0.31	-0.38	2.67	0.00
5164	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
5165	永赢匠心增利债券C	0.04	-0.08	-0.38	1.57	-0.48
5166	招商安华债券D	0.17	-0.77	-0.38	2.16	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.30	0.34	2.03	2.57	2.36
1321	交银裕通纯债债券A	0.10	0.52	0.21	2.57	0.36
1322	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
1323	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
1324	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.52	-0.17	1.31	-0.23
5065	天弘永利优享债券A	0.02	-0.46	0.16	1.22	-0.23
5066	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
5067	永赢坤益债券	0.21	0.56	-0.23	2.11	-0.23
5068	中信建投3-5年政金债A	0.26	0.89	-0.26	2.64	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	惠升和赢纯债3个月定开C	4.15	8.64	10.63	-	11.55
1309	前海联合添利债券A	4.15	3.11	5.53	-	24.34
1310	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
1311	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1312	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	工银中债1-5年进出口行C	4.08	7.99	10.45	-	18.31
1405	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63
1406	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
1407	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.69	7.99	10.83	-	22.16
1408	永赢坤益债券	3.98	7.99	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	天弘永利债券E	3.60	5.37	9.75	-	49.10
2017	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
2018	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
2019	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27
2020	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.33	6.18	9.74	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华安添锦债券	3.48	6.36	0.00	-	8.14
3965	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
3966	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
3967	工银瑞恒3个月定开债券A	4.31	10.02	13.99	-	13.90
3968	工银瑞恒3个月定开债券C	4.05	9.46	13.13	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	农银汇理金汇债券C	2.13	5.00	7.14	-	9.76
4048	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.73	0.00	0.00	-	9.76
4049	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
4050	安信恒利增强债券A	3.09	-0.01	-3.21	-	9.75
4051	长城恒利纯债A	2.76	5.83	8.52	-	9.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1380.00	144330.31	19.36%
24国开03	880.00	90155.52	12.09%
23国开03	870.00	89913.07	12.06%
24国开02	790.00	80304.56	10.77%
22国开03	620.00	63259.45	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	784026.28	105.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.095	1.093	1.093	1.093	1.093

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