财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.56 |
-0.54 |
49.25 |
42.36 |
35.04 |
| 本期利润(万元) |
-16.79 |
-1.98 |
-18.41 |
-27.57 |
65.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
7.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.28 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
261.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892.65 |
927.44 |
978.39 |
1539.32 |
7263.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
7.61 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
7.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.47 |
131.86 |
846.39 |
51.30 |
702.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
210302.24 |
637697.48 |
523633.46 |
429485.09 |
353147.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210302.24 |
637697.48 |
523633.46 |
429485.09 |
353147.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.14 |
68.08 |
47.66 |
42.17 |
43.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
22.69 |
15.89 |
14.06 |
14.51 |
| 资产总计(万元) |
210410.71 |
637829.45 |
524529.48 |
429537.44 |
383850.48 |
| 负债合计(万元) |
4356.13 |
75365.19 |
60561.24 |
95615.23 |
76.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
206054.58 |
562464.26 |
463968.24 |
333922.21 |
383773.72 |
| 未分配利润(万元) |
2539.91 |
5594.98 |
22036.35 |
7399.04 |
6874.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.31 |
111.84 |
47.58 |
31.87 |
514.79 |
| 投资收益(万元) |
9272.57 |
8219.04 |
15470.59 |
7592.06 |
7391.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4263.25 |
-3778.66 |
3010.50 |
1553.89 |
690.34 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
1.93 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5133.59 |
4554.15 |
18528.96 |
9177.81 |
8597.02 |
| 管理人报酬(万元) |
626.55 |
434.73 |
501.27 |
260.85 |
431.78 |
| 托管费(万元) |
208.85 |
144.91 |
167.09 |
86.95 |
143.93 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.19 |
20.52 |
9.57 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
1452.86 |
1041.32 |
1588.64 |
822.20 |
654.26 |
| 利润总额(万元) |
3680.72 |
3512.83 |
16940.32 |
8355.61 |
7942.76 |
| 净利润(万元) |
3680.72 |
3512.83 |
16940.32 |
8355.61 |
7942.76 |
