万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数C017819WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0947

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
债券型名次	2065	2289	2616	2356	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.00	8.28	-	9.74
债券型名次	2846	3939	3118	5263	4701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2064	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2065	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2066	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
2067	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2288	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2289	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2290	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2291	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2615	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2617	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2618	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2355	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2356	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2357	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
2358	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
2618	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
2619	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2620	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2621	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
2845	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42
2846	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
2847	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
2848	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
3938	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
3939	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
3940	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
3941	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
3117	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
3118	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
3119	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
3120	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5262	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
5263	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
5264	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
5265	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
4700	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
4702	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
4703	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	210.00	21712.68	13.10%
23国开08	200.00	20473.09	12.36%
24进出13	200.00	20338.28	12.27%
23进出05	190.00	19663.13	11.87%
23国开03	150.00	15499.35	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187507.37	113.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0305	1.0300	1.0299	1.0294	1.0292
累计净值(元)	1.0947	1.0942	1.0941	1.0936	1.0934

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