万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数C017819WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
债券型名次	3654	3034	1993	2398	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.81	7.95	-	9.24
债券型名次	3067	3809	3184	5212	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.13	0.55	1.22	1.34
3653	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.16	0.66	1.40	1.57
3654	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
3655	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
3656	万家恒A	0.02	0.25	0.56	1.40	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.14	0.57	1.43	1.61
3033	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.14	0.61	1.31	1.44
3034	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
3035	万家稳健增利债券A	0.07	0.14	-0.01	1.15	1.97
3036	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.38	0.96	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
1992	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1993	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
1994	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
1995	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.34	0.63	1.33	1.51
2397	前海开源弘泽债券C	0.07	0.27	0.67	1.33	2.57
2398	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
2399	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2400	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.34	0.63	1.33	1.51
2902	平安高等级债A	0.03	0.20	0.57	1.27	1.51
2903	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
2904	新华纯债添利债券C	0.03	0.16	0.67	1.30	1.51
2905	信诚三得益债券A	0.09	-0.58	-1.20	0.14	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	鹏华稳瑞中短债	1.83	3.40	7.11	-	11.76
3066	鹏扬浦利中短债C	1.83	3.80	7.28	14.01	19.97
3067	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
3068	湘财久盈中短债A	1.83	4.18	7.82	15.57	17.79
3069	易方达安源中短债债券A	1.83	3.70	6.92	12.99	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.74	3.81	7.41	-	13.41
3808	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.73	3.81	7.43	14.26	30.72
3809	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
3810	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
3811	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.81	8.85	15.81	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鹏华丰惠债券	1.98	4.60	7.95	14.89	38.48
3183	鹏华丰茂债券	2.05	4.59	7.95	14.78	35.68
3184	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
3185	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.97	4.82	7.95	-	12.03
3186	永赢润益债券C	1.19	3.91	7.95	14.35	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5211	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.93	4.05	8.28	-	9.63
5212	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
5213	鹏华丰利债券(LOF)C	3.36	13.29	14.38	-	16.44
5214	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	长盛盛远债券A	1.48	2.86	6.95	-	9.25
4775	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.60	2.65	6.74	-	9.25
4776	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
4777	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
4778	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	210.00	21712.68	13.10%
23国开08	200.00	20473.09	12.36%
24进出13	200.00	20338.28	12.27%
23进出05	190.00	19663.13	11.87%
23国开03	150.00	15499.35	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187507.37	113.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0253	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.0898	1.0898	1.0895	1.0892	1.0892

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