万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数C017819WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0121 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0763

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
债券型名次	980	4037	3842	3804	4152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.22	0.00	-	7.78
债券型名次	4616	3230	5362	5206	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
979	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
980	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
981	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
982	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17
4036	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
4037	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4038	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15
4039	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
3841	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
3842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
3843	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3844	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
3803	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
3804	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
3805	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
3806	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
4151	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4152	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4154	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
4615	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
4616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
4617	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
4618	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
3229	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
3230	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
3231	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
3232	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	5.22	9.92	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	同泰恒盛债券C	4.36	8.52	0.00	-	14.73
5361	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
5362	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74
5205	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
5206	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5207	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97
5208	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4888	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
4889	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
4890	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.60	7.77
4891	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	260.00	26784.32	13.00%
24进出03	230.00	23451.68	11.38%
23国开03	180.00	18872.14	9.16%
22国开03	180.00	18627.83	9.04%
25国开02	160.00	16130.85	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203269.94	98.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0118	1.0118	1.0115	1.0117	1.0116
累计净值(元)	1.0760	1.0760	1.0757	1.0759	1.0758

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