万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数C017819WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0194 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
债券型名次	3478	3547	3019	3139	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.64	8.17	-	8.56
债券型名次	4284	3495	3349	5217	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.22	0.62	0.97	0.82
3477	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3478	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3479	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
3480	万家鑫丰纯债C	-0.01	0.46	1.01	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
3546	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3547	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3548	万家恒A	-0.02	0.21	0.70	1.37	1.19
3549	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	山证超短债基金C	0.01	0.20	0.64	1.00	0.87
3018	天弘弘丰增强回报C	-0.05	1.58	0.64	4.00	3.81
3019	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3020	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
3021	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.05	0.25	0.64	0.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	申万菱信合利纯债A	0.01	0.16	0.58	1.02	0.80
3138	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3139	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3140	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
3141	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3513	上银慧兴盈债券	-0.05	0.32	0.58	1.44	0.88
3514	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3515	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3516	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.18	0.66	0.96	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	人保福欣3个月定开债券A	1.32	4.20	7.18	-	11.02
4283	融通岁岁添利定期开放债券A	1.32	8.09	11.31	38.65	106.91
4284	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
4285	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.60	8.49	15.44	22.86
4286	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.11	5.60	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	融通债券C	1.28	4.64	7.98	25.43	89.01
3494	泰康信用精选债券A	1.75	4.64	9.39	17.11	24.68
3495	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
3496	中欧中短债债券发起A	1.86	4.64	8.37	-	12.67
3497	中邮纯债丰利债券C	1.56	4.64	8.69	17.84	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.87	4.15	8.17	-	14.19
3348	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
3349	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
3350	浙商惠睿纯债	0.82	3.17	8.17	11.14	10.56
3351	方正富邦惠利纯债C	0.27	4.26	8.16	15.62	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5216	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
5217	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
5218	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30
5219	中融泓安3个月定开债券A	1.46	4.50	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
4841	国金中债1-5年政策性金融债C	1.37	5.21	0.00	-	8.56
4842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
4843	汇添富鑫润纯债C	0.69	4.15	7.41	-	8.55
4844	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	170.00	17198.06	11.83%
22国开08	160.00	16572.78	11.40%
21国开10	100.00	11131.41	7.65%
24进出03	100.00	10252.94	7.05%
22国开03	100.00	10138.14	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163274.16	112.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0195	1.0197	1.0191	1.0187	1.0190
累计净值(元)	1.0837	1.0839	1.0833	1.0829	1.0832

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