资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108391.87 99.80%
银行存款和结算备付金 25.87 0.02%
其他资产 188.99 0.17%
资产总值:108606.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蜀道投资MTN003 40.00 4077.63 3.66%
25国开06 40.00 4061.43 3.65%
21拉萨城投MTN001 30.00 3082.35 2.77%
26农发01 30.00 3012.58 2.71%
26厦国贸SCP008 30.00 3005.42 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13223.60 11.88%
企业债 2107.09 1.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%