财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1127.94 351.66 646.87 145.69 263.44
本期利润(万元) 897.88 329.85 613.40 99.32 249.37
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 1.67 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 14885.49 0.00 5033.45 0.00 4128.94
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 129700.45 105759.82 48323.71 41486.20 43550.55
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.01 0.00 1.82 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 14.95 0.00 13.80 0.00 12.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 148.77 464.12 4614.69 173.26 77.47
交易性金融资产(万元) 163914.78 50031.72 54862.88 91001.93 182566.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 163914.78 50031.72 54862.88 91001.93 182566.84
应付管理人报酬(万元) 40.26 11.79 10.26 14.26 41.45
应付托管费(万元) 13.42 3.93 3.42 4.75 13.82
资产总计(万元) 164217.73 53649.08 59481.56 98195.56 183739.19
负债合计(万元) 19832.71 578.95 4074.65 11745.54 22299.65
所有者权益合计(万元) 144385.02 53070.13 55406.91 86450.02 161439.54
未分配利润(万元) 17432.17 5946.71 5716.73 8263.85 14117.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.32 11.63 3.59 28.46 21.81
投资收益(万元) 1487.13 1123.26 567.26 5039.09 3077.27
公允价值变动收益(万元) -253.81 -2.60 19.29 -294.89 383.56
其它收入(万元) 0.24 0.08 0.08 12.51 6.53
收入合计(万元) 1242.88 1132.38 590.22 4785.17 3489.17
管理人报酬(万元) 155.03 150.53 85.55 493.99 285.19
托管费(万元) 51.68 50.18 28.52 164.66 95.06
其它费用(万元) 9.45 19.02 9.70 22.52 9.97
费用合计(万元) 278.74 320.66 197.33 1108.61 576.41
利润总额(万元) 964.14 811.72 392.89 3676.56 2912.76
净利润(万元) 964.14 811.72 392.89 3676.56 2912.76