财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
646.87 |
145.69 |
263.44 |
120.54 |
3524.38 |
| 本期利润(万元) |
613.40 |
99.32 |
249.37 |
59.00 |
3304.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5033.45 |
0.00 |
4128.94 |
0.00 |
5497.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48323.71 |
41486.20 |
43550.55 |
28456.85 |
61550.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
13.80 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
11.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
464.12 |
4614.69 |
173.26 |
77.47 |
1187.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
50031.72 |
54862.88 |
91001.93 |
182566.84 |
159665.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50031.72 |
54862.88 |
91001.93 |
182566.84 |
159665.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.79 |
10.26 |
14.26 |
41.45 |
42.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
3.42 |
4.75 |
13.82 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
53649.08 |
59481.56 |
98195.56 |
183739.19 |
174209.24 |
| 负债合计(万元) |
578.95 |
4074.65 |
11745.54 |
22299.65 |
9187.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
53070.13 |
55406.91 |
86450.02 |
161439.54 |
165022.19 |
| 未分配利润(万元) |
5946.71 |
5716.73 |
8263.85 |
14117.06 |
12067.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
3.59 |
28.46 |
21.81 |
317.26 |
| 投资收益(万元) |
1123.26 |
567.26 |
5039.09 |
3077.27 |
3853.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.60 |
19.29 |
-294.89 |
383.56 |
234.37 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
12.51 |
6.53 |
9.05 |
| 收入合计(万元) |
1132.38 |
590.22 |
4785.17 |
3489.17 |
4414.38 |
| 管理人报酬(万元) |
150.53 |
85.55 |
493.99 |
285.19 |
387.44 |
| 托管费(万元) |
50.18 |
28.52 |
164.66 |
95.06 |
129.15 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.70 |
22.52 |
9.97 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
320.66 |
197.33 |
1108.61 |
576.41 |
809.65 |
| 利润总额(万元) |
811.72 |
392.89 |
3676.56 |
2912.76 |
3604.73 |
| 净利润(万元) |
811.72 |
392.89 |
3676.56 |
2912.76 |
3604.73 |
