资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163914.78 99.82%
银行存款和结算备付金 148.77 0.09%
其他资产 154.18 0.09%
资产总值:164217.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 4.21%
26农发01 40.00 4032.93 2.79%
21拉萨城投MTN001 30.00 3095.72 2.14%
22西安轨道绿色债01 30.00 3068.77 2.13%
22大横琴MTN002 30.00 3058.84 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14203.60 9.84%
企业债 11137.03 7.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%