资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196001.73 99.51%
银行存款和结算备付金 209.08 0.11%
其他资产 757.07 0.38%
资产总值:196967.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州地铁SCP009 50.00 5007.81 2.96%
26农发01 40.00 4046.05 2.39%
26华宝投资MTN002 40.00 4044.53 2.39%
21拉萨城投MTN001 30.00 3107.86 1.84%
20赣铁投MTN001 30.00 3090.59 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17239.18 10.18%
金融债券 15189.95 8.97%
国家债券 5130.61 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%