财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 104.10 8.77 84.45 17.97 113.61
本期利润(万元) 132.37 5.98 114.27 21.34 94.35
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 0.74 0.00 1.34
期末可供分配利润(万元) 234.42 0.00 807.87 0.00 1536.77
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 2323.24 1726.82 8783.89 16495.43 17673.73
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 1.70 0.00 0.78 0.00 2.46
累计净值增长率(%) 12.28 0.00 11.26 0.00 10.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 464.12 4614.69 173.26 77.47 1187.74
交易性金融资产(万元) 50031.72 54862.88 91001.93 182566.84 159665.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50031.72 54862.88 91001.93 182566.84 159665.04
应付管理人报酬(万元) 11.79 10.26 14.26 41.45 42.50
应付托管费(万元) 3.93 3.42 4.75 13.82 14.17
资产总计(万元) 53649.08 59481.56 98195.56 183739.19 174209.24
负债合计(万元) 578.95 4074.65 11745.54 22299.65 9187.05
所有者权益合计(万元) 53070.13 55406.91 86450.02 161439.54 165022.19
未分配利润(万元) 5946.71 5716.73 8263.85 14117.06 12067.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.63 3.59 28.46 21.81 317.26
投资收益(万元) 1123.26 567.26 5039.09 3077.27 3853.70
公允价值变动收益(万元) -2.60 19.29 -294.89 383.56 234.37
其它收入(万元) 0.08 0.08 12.51 6.53 9.05
收入合计(万元) 1132.38 590.22 4785.17 3489.17 4414.38
管理人报酬(万元) 150.53 85.55 493.99 285.19 387.44
托管费(万元) 50.18 28.52 164.66 95.06 129.15
其它费用(万元) 19.02 9.70 22.52 9.97 19.90
费用合计(万元) 320.66 197.33 1108.61 576.41 809.65
利润总额(万元) 811.72 392.89 3676.56 2912.76 3604.73
净利润(万元) 811.72 392.89 3676.56 2912.76 3604.73