资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50031.72 97.82%
银行存款和结算备付金 464.12 0.91%
其他资产 653.07 1.28%
资产总值:51148.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3035.28 5.72%
21福州新发MTN002(乡村振兴) 20.00 2069.23 3.90%
23成都产投MTN001 20.00 2064.05 3.89%
23徐州矿务MTN001 20.00 2065.12 3.89%
23嘉兴城投MTN001 20.00 2061.73 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5053.39 9.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%