我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.99 |
187.72 |
104.54 |
512.98 |
167.41 |
| 本期利润(万元) |
-28.88 |
217.22 |
120.02 |
536.36 |
152.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
908.48 |
0.00 |
1030.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41812.19 |
11636.81 |
17768.66 |
15379.33 |
23201.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.47 |
1187.74 |
76.64 |
98.26 |
727.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
182566.84 |
159665.04 |
129445.16 |
51314.01 |
16240.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182566.84 |
159665.04 |
129445.16 |
51314.01 |
16240.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.45 |
42.50 |
37.12 |
12.20 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
13.82 |
14.17 |
12.37 |
4.07 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
183739.19 |
174209.24 |
133270.45 |
63467.68 |
20981.13 |
| 负债合计(万元) |
22299.65 |
9187.05 |
2365.75 |
42.08 |
15.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
161439.54 |
165022.19 |
130904.70 |
63425.60 |
20965.63 |
| 未分配利润(万元) |
14117.06 |
12067.14 |
7884.11 |
2939.15 |
694.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.81 |
317.26 |
207.94 |
66.83 |
7.34 |
| 投资收益(万元) |
3077.27 |
3853.70 |
1459.33 |
544.14 |
155.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
383.56 |
234.37 |
155.57 |
-2.85 |
8.09 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
9.05 |
2.46 |
2.80 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
3489.17 |
4414.38 |
1825.30 |
610.92 |
171.22 |
| 管理人报酬(万元) |
285.19 |
387.44 |
155.84 |
53.83 |
13.29 |
| 托管费(万元) |
95.06 |
129.15 |
51.95 |
17.94 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
19.90 |
9.48 |
15.31 |
7.30 |
| 费用合计(万元) |
576.41 |
809.65 |
324.37 |
119.74 |
33.78 |
| 利润总额(万元) |
2912.76 |
3604.73 |
1500.94 |
491.18 |
137.45 |
| 净利润(万元) |
2912.76 |
3604.73 |
1500.94 |
491.18 |
137.45 |
