资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120837.56 99.78%
银行存款和结算备付金 266.26 0.22%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:121104.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徐州经开MTN005 80.00 8207.45 7.64%
23榕金01 80.00 8204.41 7.63%
25世证01 70.00 7112.10 6.62%
24华创02 50.00 5236.28 4.87%
25民生银行二级资本债01 50.00 5153.32 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24803.28 23.08%
企业债 20413.56 18.99%
国家债券 958.99 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%