资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74079.19 99.73%
银行存款和结算备付金 192.84 0.26%
其他资产 11.03 0.01%
资产总值:74283.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徐州经开MTN005 70.00 7123.02 9.87%
25民生银行二级资本债01 50.00 5162.45 7.16%
25惠鑫汇MTN001 50.00 5122.27 7.10%
25南京软件MTN001 50.00 5112.29 7.09%
25智都投资MTN001 50.00 5102.36 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13958.09 19.35%
企业债 1817.64 2.52%
国家债券 1000.10 1.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%