资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81330.14 99.77%
银行存款和结算备付金 174.30 0.21%
其他资产 11.93 0.01%
资产总值:81516.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徐州经开MTN005 70.00 7081.89 9.87%
24深圳地铁MTN003A 50.00 5205.59 7.26%
25民生银行二级资本债01 50.00 5114.75 7.13%
25惠鑫汇MTN001 50.00 5095.08 7.10%
25南京软件MTN001 50.00 5085.61 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13915.65 19.40%
企业债 1838.72 2.56%
国家债券 976.32 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%