财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1280.44 |
549.18 |
2849.84 |
796.10 |
1505.80 |
| 本期利润(万元) |
1666.06 |
849.95 |
1512.81 |
-369.80 |
1105.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3954.76 |
0.00 |
7546.70 |
0.00 |
9712.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71742.53 |
107472.82 |
106622.87 |
107351.61 |
109725.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
23.44 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
20.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.73 |
131.46 |
127.11 |
304.83 |
130.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
81395.88 |
117435.26 |
123907.62 |
126099.85 |
110619.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81330.14 |
110292.37 |
114081.71 |
116161.37 |
100841.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.88 |
27.14 |
27.01 |
27.51 |
26.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
9.05 |
9.00 |
9.17 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
81582.11 |
118284.63 |
124076.84 |
126720.11 |
111549.02 |
| 负债合计(万元) |
9839.57 |
11661.76 |
14351.05 |
18100.01 |
5052.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
71742.53 |
106622.87 |
109725.79 |
108620.10 |
106496.48 |
| 未分配利润(万元) |
7639.37 |
12519.72 |
15622.65 |
14516.95 |
12393.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
1.74 |
0.82 |
7.15 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
1561.76 |
3681.28 |
1959.58 |
3926.08 |
1963.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.62 |
-1337.03 |
-400.11 |
997.48 |
452.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1950.95 |
2345.99 |
1560.29 |
4930.71 |
2420.41 |
| 管理人报酬(万元) |
146.33 |
324.83 |
161.98 |
266.14 |
104.31 |
| 托管费(万元) |
48.78 |
108.28 |
53.99 |
88.71 |
34.77 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.02 |
9.94 |
20.02 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
284.89 |
833.18 |
454.60 |
742.24 |
355.56 |
| 利润总额(万元) |
1666.06 |
1512.81 |
1105.70 |
4188.47 |
2064.85 |
| 净利润(万元) |
1666.06 |
1512.81 |
1105.70 |
4188.47 |
2064.85 |
