财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2849.84 796.10 1505.80 620.18 3190.99
本期利润(万元) 1512.81 -369.80 1105.70 -323.57 4188.47
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.40 0.00 1.02 0.00 4.68
期末可供分配利润(万元) 7546.70 0.00 9712.71 0.00 8206.91
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 106622.87 107351.61 109725.79 108296.54 108620.10
期末基金份额净值(元) 1.13 1.14 1.17 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.40 0.00 1.01 0.00 5.15
累计净值增长率(%) 21.37 0.00 20.91 0.00 19.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 131.46 127.11 304.83 130.80 53.85
交易性金融资产(万元) 117435.26 123907.62 126099.85 110619.32 66226.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110292.37 114081.71 116161.37 100841.82 63542.31
应付管理人报酬(万元) 27.14 27.01 27.51 26.13 13.82
应付托管费(万元) 9.05 9.00 9.17 8.71 4.61
资产总计(万元) 118284.63 124076.84 126720.11 111549.02 66281.98
负债合计(万元) 11661.76 14351.05 18100.01 5052.54 11850.23
所有者权益合计(万元) 106622.87 109725.79 108620.10 106496.48 54431.75
未分配利润(万元) 12519.72 15622.65 14516.95 12393.33 4848.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.74 0.82 7.15 3.95 10.64
投资收益(万元) 3681.28 1959.58 3926.08 1963.52 2809.30
公允价值变动收益(万元) -1337.03 -400.11 997.48 452.94 620.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2345.99 1560.29 4930.71 2420.41 3440.05
管理人报酬(万元) 324.83 161.98 266.14 104.31 166.26
托管费(万元) 108.28 53.99 88.71 34.77 55.42
其它费用(万元) 20.02 9.94 20.02 9.72 19.52
费用合计(万元) 833.18 454.60 742.24 355.56 522.58
利润总额(万元) 1512.81 1105.70 4188.47 2064.85 2917.47
净利润(万元) 1512.81 1105.70 4188.47 2064.85 2917.47