资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100227.10 98.63%
银行存款和结算备付金 1385.11 1.36%
其他资产 6.21 0.01%
资产总值:101618.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行永续债01 50.00 5117.50 7.05%
25淄博城资MTN007 40.00 4098.25 5.64%
25广发09 40.00 4051.31 5.58%
22青信03 30.00 3075.73 4.24%
21常高G3 30.00 3079.25 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32450.93 44.68%
金融债券 30675.56 42.24%
可转债 8273.18 11.39%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%