资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92762.19 98.51%
银行存款和结算备付金 452.61 0.48%
其他资产 948.62 1.01%
资产总值:94163.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25淄博城资MTN007 40.00 4052.91 5.64%
25广发09 40.00 4026.81 5.60%
24邵阳城投MTN002 30.00 3118.83 4.34%
21常高G3 30.00 3068.76 4.27%
23桂交03 30.00 3064.81 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32438.95 45.11%
金融债券 13203.47 18.36%
可转债 8135.84 11.31%
国家债券 931.17 1.30%
央行票据 0.00 0.00%