财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1883.74 1146.56 3589.48 1147.63 1981.14
本期利润(万元) 1977.58 1187.72 2825.92 270.85 1948.16
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.05 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 2.79 0.00 4.10 0.00 2.84
期末可供分配利润(万元) 9240.35 0.00 6871.28 0.00 7171.20
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 84221.21 69525.29 68831.94 68730.34 68970.39
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 2.92 0.00 4.20 0.00 2.88
累计净值增长率(%) 37.20 0.00 33.31 0.00 31.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 103.11 60.36 1074.97 199.26 52.77
交易性金融资产(万元) 107212.41 92762.19 108927.31 97853.31 81899.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107212.41 92762.19 108927.31 97853.31 81899.94
应付管理人报酬(万元) 32.17 30.53 29.55 27.64 21.77
应付托管费(万元) 6.43 6.11 5.91 5.53 4.35
资产总计(万元) 109351.79 94163.43 110334.77 98944.58 82933.90
负债合计(万元) 22341.72 22259.99 38278.82 27805.90 29881.84
所有者权益合计(万元) 87010.08 71903.44 72055.96 71138.68 53052.06
未分配利润(万元) 9475.68 7106.22 7465.61 6708.03 6195.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.53 12.06 7.56 26.80 7.74
投资收益(万元) 2390.22 4756.19 2591.39 3879.53 1762.25
公允价值变动收益(万元) 100.37 -797.72 -34.47 -17.91 422.31
其它收入(万元) 1.18 0.00 0.00 0.61 0.00
收入合计(万元) 2501.29 3970.52 2564.49 3889.03 2192.30
管理人报酬(万元) 183.29 359.73 177.77 267.04 130.06
托管费(万元) 36.66 71.95 35.55 53.41 26.01
其它费用(万元) 9.70 19.52 9.70 19.52 9.72
费用合计(万元) 439.64 1030.46 535.18 869.55 492.01
利润总额(万元) 2061.65 2940.07 2029.31 3019.48 1700.29
净利润(万元) 2061.65 2940.07 2029.31 3019.48 1700.29