资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174098.54 99.88%
银行存款和结算备付金 197.82 0.11%
其他资产 11.76 0.01%
资产总值:174308.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 150.00 15145.04 7.20%
24进出13 140.00 14081.66 6.70%
21国开04 130.00 13883.32 6.60%
23国开08 120.00 12429.10 5.91%
23农发15 90.00 9281.21 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174098.54 82.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%