资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128878.62 99.78%
银行存款和结算备付金 284.39 0.22%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:129163.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12372.35 11.45%
26农发03 110.00 11075.77 10.25%
23农发15 90.00 9410.31 8.71%
24农发05 90.00 9237.13 8.55%
25进出03 80.00 8085.62 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124873.38 115.53%
国家债券 4005.24 3.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%