财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
768.06 |
359.97 |
5992.12 |
-140.13 |
8007.96 |
| 本期利润(万元) |
1222.19 |
702.26 |
-545.70 |
-3917.83 |
2186.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1016.98 |
0.00 |
366.96 |
0.00 |
15237.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85581.73 |
101932.30 |
130589.67 |
450879.45 |
1025809.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
15.97 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
15.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.39 |
197.82 |
164.45 |
239.04 |
359.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
128878.62 |
174098.54 |
1270049.45 |
980387.60 |
781955.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128878.62 |
174098.54 |
1270049.45 |
980387.60 |
781955.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.67 |
26.95 |
127.42 |
104.83 |
83.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
8.98 |
42.47 |
34.94 |
27.71 |
| 资产总计(万元) |
129163.05 |
210310.29 |
1270266.61 |
980653.73 |
787324.69 |
| 负债合计(万元) |
21073.12 |
71.59 |
142775.42 |
27314.52 |
84393.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
108089.93 |
210238.71 |
1127491.19 |
953339.21 |
702930.90 |
| 未分配利润(万元) |
3426.96 |
4272.74 |
26040.66 |
48783.21 |
18665.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.22 |
44.48 |
20.29 |
22.14 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
1046.26 |
10033.29 |
11031.34 |
25666.99 |
8331.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
483.97 |
-8037.53 |
-6918.30 |
7548.14 |
3305.17 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.61 |
0.51 |
0.59 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1544.59 |
2040.84 |
4133.84 |
33237.86 |
11650.64 |
| 管理人报酬(万元) |
75.61 |
1012.90 |
624.09 |
880.19 |
333.27 |
| 托管费(万元) |
25.20 |
337.63 |
208.03 |
293.40 |
111.09 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
47.27 |
36.88 |
118.97 |
59.32 |
| 费用合计(万元) |
191.23 |
3114.28 |
1825.95 |
2875.54 |
1196.51 |
| 利润总额(万元) |
1353.36 |
-1073.44 |
2307.90 |
30362.32 |
10454.13 |
| 净利润(万元) |
1353.36 |
-1073.44 |
2307.90 |
30362.32 |
10454.13 |
