资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73222.51 99.90%
银行存款和结算备付金 75.00 0.10%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:73298.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 50.00 5312.12 8.71%
25中行二级资本债01BC 50.00 5014.03 8.22%
25国开03 50.00 4972.13 8.15%
25中信银行二级资本债01BC 45.00 4517.55 7.40%
21国开08 40.00 4070.65 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37604.13 61.63%
国家债券 1019.33 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%