兴业180天持有期债券C(016302)_最新动态

兴业180天持有期债券C016302SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1288

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：0.30亿元

兴业180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
债券型名次	208	167	672	1218	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.42	11.08	-	12.88
债券型名次	1006	1293	1173	4820	4020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
207	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
208	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
209	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
210	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
166	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
167	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
168	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
169	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
671	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
672	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
673	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
674	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
1217	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1218	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
1219	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1220	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
910	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
911	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
912	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
913	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
1005	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1006	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1007	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1008	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1292	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
1293	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1294	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1295	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
1172	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1173	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1174	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1175	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20
4819	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
4820	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
4821	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
4822	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89
4019	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
4020	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
4021	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
4022	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4995.62	14.56%
23农行二级资本债01A	30.00	3127.05	9.12%
24成都银行二级资本债02	30.00	3102.72	9.05%
24上饶投资MTN004	30.00	3099.32	9.04%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27832.45	81.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1291	1.1276	1.1272	1.1253	1.1239
累计净值(元)	1.1291	1.1276	1.1272	1.1253	1.1239

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