兴业180天持有期债券C(016302)_最新动态

兴业180天持有期债券C016302SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1323 0.0013(0.11%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：0.31亿元

兴业180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
债券型名次	1522	537	485	1080	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.71	11.50	-	13.23
债券型名次	996	1129	1077	4802	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1521	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
1522	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
1523	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20
1524	亚洲美元债C(人民币)	0.36	1.50	-1.97	-3.29	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	天弘丰益债券发起A	0.49	0.74	1.20	1.83	3.05
536	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96
537	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
538	兴业丰利债券	0.52	0.74	1.42	2.29	3.38
539	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
484	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45
485	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
486	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
487	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.63	1.20	1.81	3.26
1079	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08
1080	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
1081	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02
1082	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
870	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
871	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
872	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
873	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
995	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.42	34.22
996	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
997	易方达投资级信用债债券C	3.11	4.66	9.70	16.20	76.72
998	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	诺安优化收益债券	2.22	6.71	12.29	11.70	266.65
1128	前海开源祥和债券A	-0.41	6.71	14.89	13.39	68.73
1129	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
1130	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1131	圆信永丰兴利A	3.24	6.71	10.80	16.75	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
1076	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1077	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
1078	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
1079	融通增辉定开债券发起式	2.64	5.45	11.49	15.93	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.94	4.49	8.02	-	10.53
4801	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
4802	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
4803	同泰泰裕三个月定开债A	10.37	11.82	15.17	-	19.42
4804	同泰泰裕三个月定开债C	10.25	11.26	14.52	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3998	富国增利债券发起式A	3.27	6.53	11.88	-	13.23
3999	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
4000	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22
4001	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.95	4.27	7.02	-	13.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	40.00	4117.48	12.57%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	9.37%
24成都银行二级资本债02	30.00	3055.91	9.33%
25中行二级资本债01BC	30.00	3047.74	9.30%
25中信银行二级资本债01BC	25.00	2546.47	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19645.28	59.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1310	1.1310	1.1303	1.1289	1.1282
累计净值(元)	1.1310	1.1310	1.1303	1.1289	1.1282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。