兴业180天持有期债券C(016302)_最新动态

兴业180天持有期债券C016302SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1125 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1125

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：0.31亿元

兴业180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
债券型名次	2501	2508	1510	1926	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	7.25	10.20	-	11.25
债券型名次	4152	1288	1842	4244	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	兴全稳泰债券C	0.04	0.47	1.29	2.23	1.98
2500	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
2501	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
2502	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2503	兴业福鑫债券	0.04	0.44	1.14	1.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
2507	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
2508	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
2509	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2510	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1510	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1511	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
1512	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
1925	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
1926	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1927	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
1928	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.37	0.97	1.56	1.30
1673	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1674	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1675	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1676	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91
4151	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58
4152	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
4153	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4154	招商添轩1年定开债	1.41	4.79	9.03	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
1287	富荣富祥纯债	2.52	7.25	11.58	-	46.55
1288	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
1289	工银四季收益债券C	3.67	7.24	9.85	-	10.67
1290	国富恒丰一年持有期债券C	2.82	7.24	12.46	-	74.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.30	10.20	-	30.99
1841	信诚至泰C	2.24	5.29	10.20	-	32.76
1842	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
1843	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1844	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.98	8.18	-	9.40
4243	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
4244	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
4245	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4246	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.96	7.58	-	11.25
4251	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.72	5.79	9.44	-	11.25
4252	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
4253	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
4254	中航瑞发3个月定开债C	1.23	4.80	10.31	-	11.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4951.29	13.02%
25中信银行二级资本债01BC	35.00	3567.99	9.39%
23农行二级资本债01A	30.00	3108.27	8.18%
24上饶投资MTN004	30.00	3081.67	8.11%
24成都银行二级资本债02	30.00	3071.02	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29711.48	78.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1127	1.1120	1.1116	1.1121	1.1124
累计净值(元)	1.1127	1.1120	1.1116	1.1121	1.1124

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