资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 480040.44 99.65%
银行存款和结算备付金 43.21 0.01%
其他资产 1648.58 0.34%
资产总值:481732.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏银金租债02BC 130.00 13274.41 3.42%
25永赢金租债02 130.00 13175.78 3.39%
24国银金租债02 130.00 13079.09 3.37%
24国开清发02 120.00 12155.10 3.13%
24苏银金租债01BC 80.00 8216.58 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120572.90 31.05%
企业债 30898.76 7.96%
国家债券 11381.44 2.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%