资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186309.67 99.00%
银行存款和结算备付金 121.17 0.06%
其他资产 1754.21 0.93%
资产总值:188185.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 60.00 6258.67 3.87%
22南京银行永续债01 50.00 5156.10 3.19%
25农行二级资本债03A(BC) 50.00 5026.35 3.11%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4127.46 2.55%
22光大银行二级资本债01A 40.00 4126.77 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54280.68 33.57%
企业债 13386.80 8.28%
国家债券 30.18 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%