资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450058.49 99.66%
银行存款和结算备付金 661.34 0.15%
其他资产 857.04 0.19%
资产总值:451576.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海农商二级01 120.00 12311.17 3.18%
22上海银行二级资本债01 90.00 9497.10 2.45%
24浦发银行二级资本债02A 70.00 7187.36 1.86%
24国开清发02 70.00 7067.78 1.83%
21建设银行二级01 64.50 6662.05 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127711.08 33.00%
企业债 35004.55 9.04%
国家债券 8911.44 2.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%