财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1745.91 -90.61 1558.35 573.61 8126.56
本期利润(万元) 1987.28 180.12 1232.65 214.76 7791.57
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.78 0.00 2.70
期末可供分配利润(万元) 19425.69 0.00 25698.19 0.00 28633.64
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.20 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 117411.42 114510.37 155946.42 148799.92 183179.14
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.81 0.00 3.01
累计净值增长率(%) 23.43 0.00 22.68 0.00 21.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 85.03 53.56 47.51 47.24 20.79
交易性金融资产(万元) 187311.04 333944.65 299419.11 800659.36 444554.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 186309.67 333944.65 296377.11 798019.85 444554.32
应付管理人报酬(万元) 42.47 65.05 70.71 176.03 88.51
应付托管费(万元) 11.32 17.35 18.86 46.94 23.60
资产总计(万元) 191686.59 335299.53 304727.66 805094.55 447041.12
负债合计(万元) 29979.24 58262.62 2131.53 83153.66 107542.00
所有者权益合计(万元) 161707.35 277036.91 302596.13 721940.89 339499.12
未分配利润(万元) 30992.88 51993.63 54662.89 124095.79 52781.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.19 7.40 32.43 18.52 13.34
投资收益(万元) 4673.60 3434.40 18232.10 10047.24 11831.44
公允价值变动收益(万元) 311.71 -504.82 -1377.34 1706.94 2772.39
其它收入(万元) 47.44 13.01 91.42 48.03 94.93
收入合计(万元) 5046.94 2949.99 16978.61 11820.72 14712.11
管理人报酬(万元) 707.94 369.40 1547.85 796.35 929.94
托管费(万元) 188.78 98.51 412.76 212.36 247.98
其它费用(万元) 19.52 9.70 20.22 10.06 19.94
费用合计(万元) 1817.78 903.33 3655.69 1913.59 2920.16
利润总额(万元) 3229.16 2046.67 13322.91 9907.13 11791.95
净利润(万元) 3229.16 2046.67 13322.91 9907.13 11791.95