我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3091.17 |
4718.47 |
2243.31 |
6467.40 |
1749.53 |
| 本期利润(万元) |
436.77 |
5735.15 |
2657.78 |
8440.91 |
1584.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56176.15 |
0.00 |
28743.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249431.86 |
379670.93 |
272406.89 |
212130.01 |
193669.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.24 |
20.79 |
87.79 |
78.88 |
220.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
800659.36 |
444554.32 |
340656.92 |
223205.36 |
328173.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
798019.85 |
444554.32 |
340656.92 |
223013.39 |
327637.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.03 |
88.51 |
85.09 |
51.81 |
78.31 |
| 应付托管费(万元) |
46.94 |
23.60 |
22.69 |
13.82 |
20.88 |
| 资产总计(万元) |
805094.55 |
447041.12 |
343991.69 |
224520.19 |
332910.80 |
| 负债合计(万元) |
83153.66 |
107542.00 |
56600.59 |
32235.63 |
35983.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
721940.89 |
339499.12 |
287391.10 |
192284.56 |
296926.94 |
| 未分配利润(万元) |
124095.79 |
52781.65 |
40243.34 |
23310.38 |
34760.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.52 |
13.34 |
8.99 |
139.07 |
61.88 |
| 投资收益(万元) |
10047.24 |
11831.44 |
5477.58 |
9173.80 |
4181.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1706.94 |
2772.39 |
2081.06 |
-2079.89 |
399.57 |
| 其它收入(万元) |
48.03 |
94.93 |
50.83 |
85.86 |
51.09 |
| 收入合计(万元) |
11820.72 |
14712.11 |
7618.47 |
7318.84 |
4694.28 |
| 管理人报酬(万元) |
796.35 |
929.94 |
447.43 |
825.69 |
331.06 |
| 托管费(万元) |
212.36 |
247.98 |
119.31 |
220.18 |
88.28 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
19.94 |
9.77 |
19.97 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
1913.59 |
2920.16 |
1283.03 |
2263.01 |
1000.15 |
| 利润总额(万元) |
9907.13 |
11791.95 |
6335.44 |
5055.83 |
3694.13 |
| 净利润(万元) |
9907.13 |
11791.95 |
6335.44 |
5055.83 |
3694.13 |
