财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1259.51 |
461.08 |
1745.91 |
-90.61 |
1558.35 |
| 本期利润(万元) |
1526.11 |
696.05 |
1987.28 |
180.12 |
1232.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25235.12 |
0.00 |
19425.69 |
0.00 |
25698.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146224.28 |
130492.28 |
117411.42 |
114510.37 |
155946.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
24.82 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
22.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
638.86 |
85.03 |
53.56 |
47.51 |
47.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
450987.85 |
187311.04 |
333944.65 |
299419.11 |
800659.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
450058.49 |
186309.67 |
333944.65 |
296377.11 |
798019.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.84 |
42.47 |
65.05 |
70.71 |
176.03 |
| 应付托管费(万元) |
26.62 |
11.32 |
17.35 |
18.86 |
46.94 |
| 资产总计(万元) |
452506.24 |
191686.59 |
335299.53 |
304727.66 |
805094.55 |
| 负债合计(万元) |
65474.92 |
29979.24 |
58262.62 |
2131.53 |
83153.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
387031.32 |
161707.35 |
277036.91 |
302596.13 |
721940.89 |
| 未分配利润(万元) |
78678.01 |
30992.88 |
51993.63 |
54662.89 |
124095.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
14.19 |
7.40 |
32.43 |
18.52 |
| 投资收益(万元) |
3902.66 |
4673.60 |
3434.40 |
18232.10 |
10047.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.70 |
311.71 |
-504.82 |
-1377.34 |
1706.94 |
| 其它收入(万元) |
11.17 |
47.44 |
13.01 |
91.42 |
48.03 |
| 收入合计(万元) |
4264.82 |
5046.94 |
2949.99 |
16978.61 |
11820.72 |
| 管理人报酬(万元) |
424.14 |
707.94 |
369.40 |
1547.85 |
796.35 |
| 托管费(万元) |
113.10 |
188.78 |
98.51 |
412.76 |
212.36 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
20.22 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1064.36 |
1817.78 |
903.33 |
3655.69 |
1913.59 |
| 利润总额(万元) |
3200.46 |
3229.16 |
2046.67 |
13322.91 |
9907.13 |
| 净利润(万元) |
3200.46 |
3229.16 |
2046.67 |
13322.91 |
9907.13 |
