资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100393.33 99.37%
银行存款和结算备付金 640.26 0.63%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:101033.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 200.00 20086.36 19.89%
26农发11 130.00 13106.42 12.98%
26国开03 120.00 12203.35 12.08%
20国开05 100.00 10709.42 10.61%
23进出15 100.00 10236.73 10.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100393.33 99.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%