资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101059.83 83.42%
银行存款和结算备付金 91.34 0.08%
其他资产 20000.60 16.51%
资产总值:121151.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 100.00 11642.11 11.49%
24国开05 100.00 10781.38 10.64%
20国开05 100.00 10660.04 10.52%
25农发25 100.00 10218.87 10.08%
25国开03 100.00 9991.24 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75055.17 74.07%
国家债券 26004.67 25.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%