兴银合丰债券A(007433)_最新动态

兴银合丰债券A007433XINGYIN HEFENG POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1239 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2395

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合丰债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄昭人

2025-02-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.12亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

兴银合丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
债券型名次	64	179	307	385	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
债券型名次	1273	2096	1754	1257	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
63	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
64	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
65	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
66	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
178	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
179	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
180	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34
181	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
306	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
307	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
308	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
309	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
384	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
385	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
386	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
387	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
795	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
796	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
797	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
798	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
1272	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
1273	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1274	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1275	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
2095	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
2096	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2097	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2098	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1754	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1756	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1256	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
1257	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1258	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1259	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2100	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
2101	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2102	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
2103	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	11.49%
24国开05	100.00	10781.38	10.64%
20国开05	100.00	10660.04	10.52%
25农发25	100.00	10218.87	10.08%
25国开03	100.00	9991.24	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75055.17	74.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1248	1.1220	1.1214	1.1183	1.1162
累计净值(元)	1.2404	1.2376	1.2370	1.2339	1.2318

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