兴银合丰债券A(007433)_最新动态

兴银合丰债券A007433XINGYIN HEFENG POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0940 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2096

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合丰债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄昭人

2025-02-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.58亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

兴银合丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
债券型名次	2993	4202	4965	5071	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
债券型名次	5173	2643	2510	1640	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2992	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2993	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
2994	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2995	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4201	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
4202	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4203	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
4204	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4964	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4965	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4966	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
4967	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
5070	新沃通利纯债C	0.01	0.13	0.14	-0.06	0.12
5071	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
5072	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	-0.66	-0.87	-0.06	-0.54
5073	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15
4317	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
4318	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4319	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
4320	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.94	17.08
5172	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
5173	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
5174	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
5175	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	5.60	12.83	25.90	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
2642	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2643	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
2644	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.06	5.74	5.90	-	6.54
2645	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15
2509	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.66	33.31
2510	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
2511	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.69	38.05
2512	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.43	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14
1639	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1640	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
1641	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
1642	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.87	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85
2304	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.32	21.83
2305	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
2306	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	17.18	21.82
2307	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	258.00	25795.43	11.42%
24国开08	200.00	20255.21	8.97%
19国开05	150.00	16288.99	7.21%
24国开03	150.00	15571.85	6.89%
23农发15	150.00	15468.68	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205880.73	91.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0940	1.0939	1.0937	1.0938	1.0938
累计净值(元)	1.2096	1.2095	1.2093	1.2094	1.2094

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