资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3453.09 98.55%
银行存款和结算备付金 49.92 1.42%
其他资产 0.77 0.02%
资产总值:3503.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 10.00 1002.96 31.24%
25国开05 10.00 978.39 30.48%
23华泰G9 3.00 315.16 9.82%
24铁建K2 3.00 298.81 9.31%
21圆融K2 2.00 205.26 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1981.34 61.72%
企业债 1226.71 38.21%
国家债券 245.04 7.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%