资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4101.49 97.56%
银行存款和结算备付金 101.44 2.41%
其他资产 1.03 0.02%
资产总值:4203.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 10.00 1001.46 30.61%
23华泰G9 3.00 310.11 9.48%
26中化Y2 3.00 309.99 9.47%
25网商银行永续债01 3.00 309.11 9.45%
24民生银行永续债01 3.00 306.36 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1922.79 58.77%
企业债 1740.90 53.21%
国家债券 437.80 13.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%