财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.93 |
1.48 |
20.38 |
20.07 |
12.93 |
| 本期利润(万元) |
-25.20 |
-4.19 |
-22.12 |
-27.35 |
15.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
3.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.94 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167.16 |
232.21 |
326.47 |
386.40 |
1387.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.55 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
33.84 |
0.00 |
35.30 |
0.00 |
34.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.01 |
27.44 |
17.83 |
90.07 |
489.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3949.66 |
8673.08 |
9045.37 |
4823.62 |
53263.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3949.66 |
8673.08 |
9045.37 |
4823.62 |
53263.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.65 |
1.84 |
0.91 |
13.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.55 |
0.61 |
0.30 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
4022.20 |
8705.94 |
9289.85 |
4926.02 |
56603.82 |
| 负债合计(万元) |
710.59 |
2040.10 |
1549.77 |
1157.33 |
39.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3311.62 |
6665.85 |
7740.08 |
3768.70 |
56564.70 |
| 未分配利润(万元) |
221.81 |
511.36 |
550.10 |
132.45 |
256.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
0.78 |
6.05 |
4.63 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
238.23 |
153.36 |
-148.73 |
-255.05 |
1523.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238.29 |
-110.61 |
583.95 |
418.25 |
-0.26 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.49 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1.07 |
43.59 |
441.76 |
167.92 |
1526.95 |
| 管理人报酬(万元) |
19.31 |
11.09 |
23.93 |
13.62 |
171.41 |
| 托管费(万元) |
6.44 |
3.70 |
7.98 |
4.54 |
57.14 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
8.18 |
15.78 |
6.24 |
23.13 |
| 费用合计(万元) |
57.97 |
30.32 |
67.38 |
31.46 |
306.08 |
| 利润总额(万元) |
-56.90 |
13.27 |
374.38 |
136.46 |
1220.87 |
| 净利润(万元) |
-56.90 |
13.27 |
374.38 |
136.46 |
1220.87 |
