资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198923.52 99.50%
银行存款和结算备付金 98.17 0.05%
其他资产 908.45 0.45%
资产总值:199930.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 240.00 26044.18 16.06%
24农发03 200.00 20155.23 12.43%
25农发05 200.00 19904.44 12.27%
19国开05 150.00 15895.70 9.80%
22农发07 130.00 13376.59 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179525.36 110.71%
国家债券 19398.15 11.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%