资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359395.86 99.98%
银行存款和结算备付金 50.89 0.01%
其他资产 18.89 0.01%
资产总值:359465.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 300.00 29502.16 8.32%
24农发03 280.00 28650.56 8.08%
18国开10 240.00 25865.10 7.30%
25农发20 240.00 23821.56 6.72%
22农发07 160.00 16371.27 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311698.76 87.93%
国家债券 47697.10 13.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%