资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224937.22 99.98%
银行存款和结算备付金 46.07 0.02%
其他资产 5.28 0.00%
资产总值:224988.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 240.00 25325.51 13.78%
25农发05 200.00 20162.82 10.97%
19国开05 150.00 16065.92 8.74%
24国开08 150.00 15230.96 8.29%
22农发07 130.00 13170.34 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203875.69 110.90%
国家债券 21061.53 11.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%