我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243087.05 99.95%
银行存款和结算备付金 69.76 0.03%
其他资产 57.55 0.02%
资产总值:243214.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 230.00 24120.54 11.37%
23农发05 200.00 20435.81 9.63%
24国开清发02 150.00 15193.87 7.16%
22国开03 130.00 13448.88 6.34%
23附息国债02 120.00 12589.85 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219066.86 103.22%
国家债券 24020.18 11.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%