资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383844.48 99.45%
银行存款和结算备付金 138.65 0.04%
其他资产 2000.92 0.52%
资产总值:385984.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 430.00 44278.57 12.26%
19国开15 400.00 43573.75 12.07%
25国开08 300.00 30073.78 8.33%
19国开05 250.00 26674.74 7.39%
18国开10 240.00 26204.32 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340889.78 94.40%
国家债券 42954.70 11.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%