我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2394.29 |
3424.33 |
2305.05 |
8038.88 |
2407.31 |
| 本期利润(万元) |
1717.65 |
3852.92 |
2542.80 |
8391.93 |
1120.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2022.49 |
0.00 |
7935.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167693.57 |
140859.98 |
199840.83 |
347330.69 |
270046.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.56 |
159.03 |
100.49 |
122.29 |
40.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
224730.34 |
366295.54 |
369249.58 |
217069.31 |
647.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224730.34 |
366295.54 |
369249.58 |
217069.31 |
647.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.05 |
79.60 |
81.08 |
58.36 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
12.68 |
26.53 |
27.03 |
19.45 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
255266.87 |
366455.76 |
369362.36 |
217208.82 |
696.28 |
| 负债合计(万元) |
13572.06 |
1840.11 |
59558.84 |
15981.13 |
13.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
241694.80 |
364615.65 |
309803.52 |
201227.69 |
682.47 |
| 未分配利润(万元) |
3539.67 |
8328.01 |
19431.66 |
17689.46 |
47.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.82 |
15.10 |
0.20 |
1.14 |
0.03 |
| 投资收益(万元) |
4774.54 |
10170.15 |
4744.00 |
768.15 |
4.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.98 |
356.96 |
1130.82 |
244.18 |
0.02 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
0.87 |
0.19 |
0.30 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
5360.37 |
10543.09 |
5875.21 |
1013.77 |
4.57 |
| 管理人报酬(万元) |
332.21 |
810.95 |
367.77 |
79.75 |
0.33 |
| 托管费(万元) |
110.74 |
270.32 |
122.59 |
26.58 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
29.10 |
16.95 |
3.82 |
0.04 |
| 费用合计(万元) |
874.02 |
2126.24 |
943.57 |
185.81 |
0.57 |
| 利润总额(万元) |
4486.35 |
8416.85 |
4931.65 |
827.96 |
4.00 |
| 净利润(万元) |
4486.35 |
8416.85 |
4931.65 |
827.96 |
4.00 |
