财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1385.18 230.84 3989.36 375.18 3139.62
本期利润(万元) 2542.72 1240.03 932.16 -1012.91 1155.37
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.60 0.00 0.50 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) 6535.37 0.00 3422.99 0.00 6356.38
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 184571.44 153504.38 173046.51 203234.12 213957.74
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.74 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 39.02 0.00 36.80 0.00 36.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 138.65 50.89 49.47 55.89 75.56
交易性金融资产(万元) 383844.48 359395.86 296790.24 321348.56 224730.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 383844.48 359395.86 296790.24 321348.56 224730.34
应付管理人报酬(万元) 44.41 53.40 52.18 50.42 38.05
应付托管费(万元) 14.80 17.80 17.39 16.81 12.68
资产总计(万元) 385984.05 359465.64 296892.84 321658.61 255266.87
负债合计(万元) 24876.68 4979.40 40806.08 3912.76 13572.06
所有者权益合计(万元) 361107.36 354486.24 256086.76 317745.85 241694.80
未分配利润(万元) 12786.09 7110.13 7801.59 9748.01 3539.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.05 7.85 5.17 33.20 9.82
投资收益(万元) 2131.26 6534.27 4650.72 10903.14 4774.54
公允价值变动收益(万元) 1239.91 -3968.05 -2464.08 1817.92 572.98
其它收入(万元) 0.03 1.63 0.26 3.89 3.03
收入合计(万元) 3376.24 2575.71 2192.08 12758.15 5360.37
管理人报酬(万元) 265.89 669.69 323.70 642.19 332.21
托管费(万元) 88.63 223.23 107.90 214.06 110.74
其它费用(万元) 10.27 21.36 13.05 25.97 12.84
费用合计(万元) 645.62 1638.36 773.91 1573.55 874.02
利润总额(万元) 2730.62 937.35 1418.17 11184.59 4486.35
净利润(万元) 2730.62 937.35 1418.17 11184.59 4486.35