我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203774.25 99.85%
银行存款和结算备付金 312.57 0.15%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:204086.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD017 100.00 9945.88 6.15%
22奔驰财务MTN002BC 80.00 8129.10 5.02%
21平安银行二级 70.00 7420.09 4.58%
21浦银租赁债01 70.00 7220.98 4.46%
19中银金融债02 70.00 7192.14 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76534.70 47.29%
企业债 42930.35 26.53%
国家债券 5183.31 3.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%