中信保诚稳丰A(004106)_最新动态

中信保诚稳丰A004106CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.294

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳丰A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郑义萨

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.18亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳丰A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
债券型名次	3994	3504	4175	3112	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
债券型名次	3256	2466	1633	1543	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.20	0.26	0.96	2.65
3993	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.17	0.19	0.81	2.39
3994	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3995	中信保诚稳利债券A	0.04	0.25	0.38	1.23	2.83
3996	中信保诚稳利债券C	0.04	0.24	0.36	1.18	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.32	0.99	2.49
3503	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3504	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3505	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3506	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
4174	中金新辉1年	0.05	0.29	0.30	1.38	3.71
4175	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
4176	鑫元聚鑫收益增强A	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
4177	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.18	0.29	0.86	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	中金纯债A类	0.06	0.29	0.29	1.20	3.30
3111	中泰安睿债券A	0.02	0.20	0.35	1.20	3.34
3112	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3113	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
3114	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
3323	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
3324	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3325	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.40	1.07	2.80
3326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.41	1.23	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	永赢匠心增利债券A	3.29	0.00	0.00	-	3.42
3255	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.29	7.40	0.00	-	8.62
3256	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
3257	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
3258	百嘉百益债券A	3.28	4.10	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	天弘永利债券A	4.67	6.52	6.20	37.11	139.60
2465	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
2466	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
2467	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52
2468	工银尊益中短债债券F	2.96	6.51	9.77	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
1632	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
1633	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
1634	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88
1635	广发添财90天滚动持有债券A	3.35	6.66	9.83	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	浙商汇金短债A	2.30	5.63	8.20	16.44	21.53
1542	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
1543	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
1544	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82
1545	大摩双利增强债券C	2.86	4.12	5.62	16.42	71.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
1013	招商招享纯债A	3.13	7.09	10.41	18.00	32.41
1014	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
1015	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
1016	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD017	100.00	9945.88	6.15%
22奔驰财务MTN002BC	80.00	8129.10	5.02%
21平安银行二级	70.00	7420.09	4.58%
21浦银租赁债01	70.00	7220.98	4.46%
19中银金融债02	70.00	7192.14	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76534.70	47.29%
企业债	42930.35	26.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293

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