中信保诚稳丰A(004106)_最新动态

中信保诚稳丰A004106CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证全球基金：科技板块财报业绩释放的关注度有望提升[2025-04-02]

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最新净值：1.079 0.000(0.01%)

累计净值：1.305

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳丰A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郑义萨

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.16亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳丰A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
债券型名次	3149	1519	3079	2386	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
债券型名次	3125	2624	1844	1462	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.28	-0.10	1.44	-0.10
3148	中信保诚景丰C	0.03	0.41	0.30	0.78	0.30
3149	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
3150	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.26	-0.10	1.60	-0.10
3151	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	兴华安丰纯债A	0.07	5.91	5.79	6.91	5.79
4	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.03	5.04	1.77	3.14	1.77
5	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.03	5.01	1.72	3.02	1.72
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中融聚明定期开放债券	0.03	0.28	0.03	1.42	0.03
1518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.28	-0.10	1.44	-0.10
1519	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
1520	中信证券中短债C	0.04	0.28	0.09	1.24	0.09
1521	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.28	2.43	1.83	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
2	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
3	华宝可转债债券A	-0.10	-0.18	10.19	15.59	10.19
4	华宝可转债债券C	-0.10	-0.21	10.12	15.45	10.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	-0.07	1.70	-0.07
3078	中融恒惠纯债A	0.03	0.21	-0.07	1.48	-0.07
3079	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
3080	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
3081	中信证券债券增强A	-0.03	0.08	-0.07	0.37	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.45	2.26	9.36	23.60	10.59
3	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
4	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
5	华宝增强收益债券A	-0.53	-2.20	5.79	17.02	5.79
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中加瑞利纯债债券C	0.04	-0.14	-0.43	1.65	-0.43
2385	中融聚通定期开放债券	0.05	0.25	-0.27	1.65	-0.27
2386	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
2387	中银中短债债券A	0.03	0.29	-0.02	1.65	-0.02
2388	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.31	0.37	1.65	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
2	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	-1.45	2.26	9.36	23.60	10.59
4	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
5	华宝可转债债券A	-0.10	-0.18	10.19	15.59	10.19
中信保诚稳丰A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	-0.07	1.70	-0.07
3038	中融恒惠纯债A	0.03	0.21	-0.07	1.48	-0.07
3039	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	-0.07	1.65	-0.07
3040	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
3041	中信证券债券增强A	-0.03	0.08	-0.07	0.37	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	25.71	20.41	19.73	23.57	138.53
2	光大保德信中高等级债券A	25.39	18.59	19.12	34.71	57.38
3	富国优化增强债券C	25.24	19.46	18.36	21.17	123.68
4	光大保德信中高等级债券C	24.88	17.63	17.70	32.04	52.66
5	华商丰利增强定期开放债券A	21.72	11.33	37.53	-	125.79
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	永赢盈益债券A	2.91	7.55	10.71	12.87	20.88
3124	浙商汇金聚瑞债券A	2.91	7.08	0.00	-	7.75
3125	中信保诚稳丰债券A	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
3126	中信保诚稳利债券A	2.91	6.46	9.59	14.04	29.29
3127	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.91	6.72	0.00	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.19	26.98	19.85	39.25	70.00
2	工银瑞盈18个月定开债券	17.68	22.07	21.90	-	35.85
3	华泰保兴安悦	12.60	21.08	23.35	29.44	33.40
4	富国优化增强债券A/B	25.71	20.41	19.73	23.57	138.53
5	富国优化增强债券C	25.24	19.46	18.36	21.17	123.68
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中加颐鑫纯债债券C	3.42	6.62	0.00	-	6.81
2623	中欧中短债债券发起A	2.86	6.62	0.00	-	10.23
2624	中信保诚稳丰债券A	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
2625	蜂巢丰裕债券A	3.20	6.61	0.00	-	8.04
2626	国寿安保尊荣中短债债券A	2.34	6.61	9.18	15.57	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.72	11.33	37.53	-	125.79
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.22	10.52	35.91	-	118.24
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.00	10.31	34.54	46.72	48.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.45	9.16	32.41	42.95	42.10
5	华夏海外收益债券A	7.98	16.88	27.84	30.46	80.67
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	招商产业债券C	2.57	6.69	9.81	18.95	50.78
1843	浙商汇金安享66个月定期C	3.24	6.44	9.81	-	14.75
1844	中信保诚稳丰债券A	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
1845	淳厚稳鑫债券C	3.04	6.67	9.80	-	15.52
1846	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	7.24	9.80	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.73	9.01	20.35	79.64	59.70
2	长城悦享增利债券A	2.09	4.33	5.33	78.20	96.13
3	华商信用增强债券C	14.28	8.16	18.87	76.26	53.70
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.17	18.42	2.11	57.67	36.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.91	13.36	-9.69	55.95	20.32
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.12	6.54	9.04	14.52	15.11
1461	招商招盛纯债A	2.93	6.56	9.48	14.52	39.93
1462	中信保诚稳丰债券A	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
1463	永赢久利债券	4.30	8.08	10.79	14.51	17.16
1464	华安添鑫中短债A	2.17	5.15	7.93	14.49	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.33	12.48	16.70	41.14	413.85
2	富国天利增长债券A	4.01	7.50	10.54	20.34	363.89
3	易方达安心回报债券A	6.61	7.05	6.83	25.66	286.95
4	易方达安心回报债券B	6.17	6.17	5.58	23.17	268.41
5	易方达增强回报债券A	5.03	10.75	13.19	34.62	266.16
中信保诚稳丰A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.22	7.96	11.26	18.07	33.86
1046	金元顺安沣顺定开债发起式	3.13	6.91	10.35	-	33.85
1047	中信保诚稳丰债券A	2.91	6.62	9.81	14.52	33.85
1048	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.58	7.11	8.90	-	33.83
1049	东方臻宝纯债债券A	5.51	12.12	17.69	24.57	33.82

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD017	100.00	9993.99	6.18%
22奔驰财务MTN002BC	80.00	8193.52	5.07%
21平安银行二级	70.00	7280.87	4.51%
21兴业银行二级02	60.00	6231.21	3.86%
21中国银行二级03	60.00	6234.78	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79045.42	48.92%
企业债	40331.82	24.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：公募降费改革持续发力券商分仓佣金少收了“三五斗”

　　减费让利之下，研究实力见真章。　　在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年

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中信保诚稳丰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年05月31日本概要提供本基金...

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.078	1.078
累计净值(元)	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305

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